Schroder ISF Inflation Plus I Acc

ISIN: LU0134345908

WKN: 541413

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 18.04.2024

32,80 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I Acc

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,05%

A Acc

- EUR - Thesaurierend 2,78%

A Dis

- EUR - Ausschüttend 2,78%

A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 3,28%

A1 Dis

- EUR - Ausschüttend 3,28%

B Acc

- EUR - Thesaurierend 3,28%

B Dis

- EUR - Ausschüttend 3,28%

C Acc

EUR - Thesaurierend 1,93%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour, Herr Malcolm Melville

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,24%	0,30%
1 Jahr	7,04%	5,09%
3 Jahre	17,33%	-2,16%
5 Jahre	34,82%	3,93%
10 Jahre	41,88%	14,66%
15 Jahre	80,14%	45,01%
20 Jahre	135,32%	52,28%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,04%	5,09%
3 Jahre	5,47%	-0,73%
5 Jahre	6,16%	0,77%
10 Jahre	3,56%	1,38%
15 Jahre	4,00%	-
20 Jahre	4,37%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,05%
Portfoliotransaktionskosten	0,95%
Sonstige laufende Kosten	0,10%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	30.01.2002
Fondsvolumen	89,37 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,40%
Volatilität (3 Jahre)	6,79%
Volatilität (5 Jahre)	6,91%
Volatilität (10 Jahre)	6,95%
Tracking Error (1 Jahr)	5,03
Tracking Error (3 Jahre)	6,62
Tracking Error (5 Jahre)	6,55
Tracking Error (10 Jahre)	6,75
12-Monats-Hoch	33,38 EUR
12-Monats-Tief	29,88 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,79
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	14,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre	12,05%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Schroder International Selection Fund-Commodity

9,70%

France Treasury Bill BTF 02-May-2024

8,40%

France Treasury Bill BTF 04-Apr-2024

7,90%

Invesco Physical Gold ETC

5,70%

Colombian TES 26-Mar-2031

4,80%

Mexican Bonos 26-May-2033

4,00%

France Treasury Bill BTF 20-Mar-2024

3,30%

Mexican Bonos 29-May-2031

3,00%

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2031

2,90%

Hungary Government Bond 27-Oct-2027

2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

48,90%

Investmentfonds

21,20%

Geldmarkt/Kasse

17,50%

Aktien

7,30%

gemischt

5,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

66,10%

Kolumbianischer Peso

5,00%

Südafrikanischer Rand

4,90%

Mexikanischer Peso

4,40%

Ungarische Forint

4,30%

Brasilianischer Real

3,80%

Indonesische Rupiah

2,40%

Malaysischer Ringgit

2,10%

Chilenischer Peso

2,00%

Divers

1,40%

Indische Rupie

1,40%

Rumänischer Leu

1,10%

Thailändischer Baht

1,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

82,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH