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Candriam Bonds Emerging Markets C

NAV von 27.03.2024
2.650,75 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,73%
C EUR hedged
- EUR Thesaurierend 1,75%
D
- USD - Ausschüttend 1,78%
I
USD - Thesaurierend 1,02%
I EUR hedged
EUR Thesaurierend 1,08%
ID
USD - Ausschüttend 1,02%
R
- USD - Thesaurierend 1,24%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und verwandte Wertpapiere, die von Regierungen, Rechtssubjekten des öffentlichen und halböffentlichen Sektors und Privatunternehmen aus Schwellenländern (Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und Nahost) aufgelegt werden. Ausgewählte Anleihen werden vorwiegend in harten Währungen oder gelegentlich in Landeswährungen bezeichnet. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungs-Hedging-Politik gegenüber dem USD, und kann Währung, Volatilität, Zinssatz oder Kreditderivate für ein effizientes Portfolio-Management (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen.

Frau Diliana Deltcheva, Herr Christopher Mey, Herr Nicholas Sauer, Herr Richard Briggs

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,86% 5,09% 3,86%
1 Jahr 19,10% 18,62% 11,71%
3 Jahre -0,02% 8,91% -1,93%
5 Jahre 2,26% 6,47% 2,60%
10 Jahre 29,84% 65,15% 39,10%
15 Jahre 135,04% 188,91% 124,10%
20 Jahre 184,41% 220,09% 129,14%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,10% 18,62% 11,71%
3 Jahre -0,01% 2,89% -0,65%
5 Jahre 0,45% 1,26% 0,51%
10 Jahre 2,65% 5,15% 3,35%
15 Jahre 5,86% 7,33% -
20 Jahre 5,37% 5,99% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,73%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 04.03.1998
Fondsvolumen 295,20 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,51%
Volatilität (3 Jahre) 11,79%
Volatilität (5 Jahre) 14,33%
Volatilität (10 Jahre) 11,08%
Tracking Error (1 Jahr) 2,41
Tracking Error (3 Jahre) 2,93
Tracking Error (5 Jahre) 3,76
Tracking Error (10 Jahre) 3,37
12-Monats-Hoch 2.652,68 USD
12-Monats-Tief 2.213,48 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 33,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z Cap
 
6,58%
US TREASURY BILL 14/03/24
 
3,37%
CANDRIAM BONDS EMERG MKT TOTAL RETURN - Z Cap
 
3,26%
BULGARIA 4.875% 13/05/36
 
2,43%
PETROLEOS 6% 16/05/24
 
2,27%
ROMANIA 6.625% 27/09/29
 
2,22%
SENEGAL 5.375% 08/06/37
 
2,08%
TURKEY 5.75% 11/05/47
 
1,77%
EGYPT 8.875% 29/05/50
 
1,76%
BANCA TRAN 7.25% 07/12/28 FtF
 
1,54%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Emerging Markets
 
9,85%
Rumänien
 
8,29%
Kolumbien
 
5,64%
Brasilien
 
5,08%
Saudi-Arabien
 
5,01%
Ungarn
 
4,25%
Türkei
 
3,93%
USA
 
3,66%
Dominikanische Republik
 
3,23%
Mexiko
 
3,20%
Bulgarien
 
2,98%
Südafrika
 
2,84%
Nigeria
 
2,78%
Chile
 
2,52%
Kasse
 
2,33%
Elfenbeinküste
 
2,29%
Venezuela
 
2,27%
Afrika
 
2,20%
Senegal
 
2,08%
Angola
 
2,03%
Sri Lanka
 
1,87%
Panama
 
1,82%
Ägypten
 
1,76%
Peru
 
1,60%
Argentinien
 
1,50%
Indonesien
 
1,34%
Polen
 
1,33%
Kasachstan
 
1,27%
China
 
1,11%
Tunesien
 
1,10%
Asien
 
1,08%
Ukraine
 
1,01%
Aserbaidschan
 
1,01%
Ecuador
 
0,98%
Ghana
 
0,91%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,88%
El Salvador
 
0,79%
Papua-Neuguinea
 
0,64%
Montenegro
 
0,49%
Costa Rica
 
0,45%
Georgien
 
0,33%
Sambia
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
70,92%
Öl / Gas
 
7,56%
Finanzen
 
6,58%
Finanzdienstleistungen
 
2,88%
Kasse
 
2,33%
Versorger
 
2,00%
Grundstoffe
 
1,81%
Banken
 
1,54%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
1,51%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
1,33%
Einzelhandel
 
1,11%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,43%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
97,67%
Geldmarkt/Kasse
 
2,33%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB+
 
14,59%
BBB
 
13,52%
B-
 
10,05%
BB
 
9,88%
BB-
 
9,84%
BBB-
 
9,70%
A+
 
6,12%
AA+
 
3,66%
D
 
3,08%
B+
 
3,05%
CCC+
 
2,74%
CCC-
 
2,60%
CCC
 
1,76%
A
 
1,43%
A-
 
1,33%
BBB+
 
1,09%
B
 
0,49%
CC
 
0,47%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,27%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH