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HVP Global Opportunities Fund CHF

ISIN: LI0105946334
WKN: A0YHF4
IFM Independent Fund Management AG
NAV von 14.03.2024
129,42 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CHF
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,43%
EUR
- EUR - Thesaurierend 2,42%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung erfolgt.

Herr Tobias Bettkober,  Holinger Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,43% 3,45% 1,13%
1 Jahr 6,15% 8,01% 6,70%
3 Jahre -19,63% -7,28% -0,42%
5 Jahre 8,05% 27,54% 5,61%
10 Jahre 13,07% 42,56% 16,28%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,15% 8,01% 6,70%
3 Jahre -7,03% -2,49% -0,14%
5 Jahre 1,56% 4,99% 1,10%
10 Jahre 1,24% 3,61% 1,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,25%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 2,19%
Performance Fee 15,00% des über 7,5% p.a. hinaus gehenden Wert- zuwachses. Höhe im letzten Geschäftsjahr: 0%(High Watermark)

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 28.12.2009
Fondsvolumen 5,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,70%
Volatilität (3 Jahre) 11,92%
Volatilität (5 Jahre) 13,77%
Volatilität (10 Jahre) 11,56%
Tracking Error (1 Jahr) 9,15
Tracking Error (3 Jahre) 7,46
Tracking Error (5 Jahre) 8,60
Tracking Error (10 Jahre) 7,64
12-Monats-Hoch 129,42 CHF
12-Monats-Tief 113,75 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 34,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

0.800% Iberdrola Finanzas Convertible EMTN Series IBE
 
7,27%
0.000% Xiaomi Best Time International 17.12.2027
 
5,34%
3.500% MBT Systems 08.07.2027
 
4,63%
1.625% Singapore Airlines 03.12.2025
 
3,29%
0.750% Dufry One B.V. 30.03.2026
 
3,20%
3.25 % Basilea Pharmaceutica Conv. Bond 28.07.2027
 
3,20%
Sony Group Corporation Rg
 
3,06%
LOGITECH INTERNATIONAL SA
 
2,87%
VAT Group
 
2,85%
4.625% Seven Securde Exch into Boral Ltd 18.10.27
 
2,72%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

Schweiz
 
27,99%
Welt
 
15,36%
Niederlande
 
9,51%
China
 
8,71%
Hongkong
 
8,42%
Deutschland
 
8,08%
Spanien
 
7,27%
Japan
 
5,62%
Cayman Islands
 
4,74%
Australien
 
4,30%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Finanzen
 
34,37%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,59%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,44%
Technologie
 
8,54%
Konsumgüter zyklisch
 
6,17%
Grundstoffe
 
5,14%
Energie
 
3,92%
Divers
 
3,36%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Aktien
 
62,04%
Wandelanleihen
 
36,37%
gemischt
 
1,59%

Währungen (Stand: 30.04.2023)

Schweizer Franken
 
34,47%
Euro
 
23,40%
Hongkong-Dollar
 
17,63%
Divers
 
13,79%
US-Dollar
 
10,71%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH