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LLB Defensive ESG (CHF)

ISIN: LI0032575834
WKN: A0RLU0
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
NAV von 14.03.2024
101,55 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik ist auf Zinsertrag mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variable verzinsliche Anlagen hoher Bonität investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten.

Herr Peter Goller, Herr Mirko Mattasch

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,44% -3,28% -3,35%
1 Jahr 2,47% 4,26% 2,63%
3 Jahre 1,04% 16,58% 15,43%
5 Jahre 0,73% 18,91% 16,40%
10 Jahre 0,06% 26,16% 19,61%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,47% 4,26% 2,63%
3 Jahre 0,35% 5,25% 4,90%
5 Jahre 0,15% 3,52% 3,08%
10 Jahre 0,01% 2,35% 1,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,50%
Maximale Rücknahmegebühr 1,50%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 16.03.2009
Fondsvolumen 92,62 Mio. CHF (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,49%
Volatilität (3 Jahre) 0,67%
Volatilität (5 Jahre) 0,97%
Volatilität (10 Jahre) 0,73%
Tracking Error (1 Jahr) 0,40
Tracking Error (3 Jahre) 0,40
Tracking Error (5 Jahre) 0,69
Tracking Error (10 Jahre) 0,56
12-Monats-Hoch 101,55 CHF
12-Monats-Tief 99,05 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,73
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 3,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 3,00%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.01.2024)

Geldmarktfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Schweizer Franken
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH