FTGF ClearBridge US Equity Sustain Leaders A USD DIS (A)

ISIN: IE00BZ1G4Q59

WKN: A14YAZ

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 22.04.2024

258,67 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A USD DIS (A)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,79%

A EUR ACC H

- EUR

Thesaurierend 1,90%

A EUR DIS (A)

- EUR - Ausschüttend 1,85%

A USD ACC

- USD - Thesaurierend 1,79%

X EUR DIS (A)

- EUR - Ausschüttend 1,25%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen, die die finanziellen Kriterien der Anlageverwaltung sowie deren Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance erfüllen.

Fondsmanagement: Frau Mary Jane McQuillen, Herr Derek Deutsch

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,72%	6,75%	6,67%
1 Jahr	13,21%	16,89%	21,57%
3 Jahre	5,04%	19,00%	26,40%
5 Jahre	69,99%	79,87%	70,32%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,21%	16,89%	21,57%
3 Jahre	1,65%	5,97%	8,12%
5 Jahre	11,19%	12,46%	11,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,79%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,66%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum	30.09.2015
Fondsvolumen	1.350,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,34%
Volatilität (3 Jahre)	18,37%
Volatilität (5 Jahre)	18,00%
Tracking Error (1 Jahr)	2,42
Tracking Error (3 Jahre)	3,41
Tracking Error (5 Jahre)	4,04
12-Monats-Hoch	274,02 USD
12-Monats-Tief	212,14 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,87
Maximum Drawdown	31,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Microsoft Corp

8,23%

APPLE INC

4,33%

JPMorgan Chase & Co

4,04%

EATON CORP PLC

3,68%

ALPHABET INC

3,46%

COSTCO WHOLESALE CORP

2,95%

Home Depot inc/The

2,43%

TRANE TECHNOLOGIES PLC

2,32%

Hartford Financial Services Group Inc/The

2,12%

Danaher Corp

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

27,74%

Gesundheit / Healthcare

14,94%

Finanzen

13,43%

Industrie / Investitionsgüter

12,67%

Konsumgüter zyklisch

8,92%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,45%

Telekommunikationsdienstleister

5,28%

Divers

4,72%

Grundstoffe

3,46%

Kasse

1,39%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,61%

Geldmarkt/Kasse

1,39%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (05.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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