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FTGF Brandywine Global Income Optimiser A EUR DIS (A) H

ISIN: IE00BWT64Y45
WKN: A14Q9Y
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 25.03.2024
78,73 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR DIS (A) H
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,75%
A USD ACC
- USD - Thesaurierend 1,67%
A USD DIS (A)
- USD - Ausschüttend 1,67%
PR EUR ACC H
EUR Thesaurierend 0,94%
S EUR ACC H
EUR Thesaurierend 0,84%
X EUR ACC H
EUR Thesaurierend 1,10%
X USD ACC
USD - Thesaurierend 1,02%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, unter allen Marktbedingungen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten. Der Fonds legt in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit hoher und niedriger Bewertung an, die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Derivate werden in erheblichem Ausmaß eingesetzt.

Brandywine Asset Management, LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,20% 1,80%
1 Jahr 3,04% 7,80%
3 Jahre -12,79% 1,92%
5 Jahre 0,98% 9,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,04% 7,80%
3 Jahre -4,46% 0,64%
5 Jahre 0,20% 1,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,75%
   Portfoliotransaktionskosten 0,38%
   Sonstige laufende Kosten 1,37%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 19.05.2015
Fondsvolumen 1.160,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,61%
Volatilität (3 Jahre) 7,96%
Volatilität (5 Jahre) 7,83%
Tracking Error (1 Jahr) 7,22
Tracking Error (3 Jahre) 5,97
Tracking Error (5 Jahre) 6,05
12-Monats-Hoch 83,37 EUR
12-Monats-Tief 75,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Maximum Drawdown 22,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,24%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Unternehmensanleihen
 
56,92%
Staatsanleihen
 
21,62%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
9,88%
Renten
 
7,34%
Geldmarkt/Kasse
 
4,24%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
28,11%
BB
 
20,30%
B
 
15,56%
AA
 
11,58%
AAA
 
10,37%
A
 
5,58%
CCC
 
4,24%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,02%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH