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Barings Emerg. Markets Debt Blended Total Ret. Fd A USD Acc.

ISIN: IE00BSD9CV46
WKN: A2PH8X
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
NAV von 14.03.2024
135,92 USD
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A USD Acc.
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,77%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds legt vorwiegend in einem Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, darunter auf Lokalwährungen lautende Schuldtitel, die wirtschaftlich mit Unternehmen und Regierungen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen und Regierungen begeben werden. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.

Herr Ricardo Adrogue, Herr Cem Karacadag, Frau Natalia Krol

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,09% 1,05% 1,78%
1 Jahr 12,24% 10,31% 5,35%
3 Jahre -10,35% -2,08% -3,09%
5 Jahre 11,78% 15,57% -1,11%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,24% 10,31% 5,35%
3 Jahre -3,58% -0,70% -1,04%
5 Jahre 2,25% 2,94% -0,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,77%
   Portfoliotransaktionskosten 0,42%
   Sonstige laufende Kosten 0,35%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 03.12.2014
Fondsvolumen 537,60 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,61%
Volatilität (3 Jahre) 12,01%
Volatilität (5 Jahre) 13,58%
Tracking Error (1 Jahr) 3,64
Tracking Error (3 Jahre) 5,97
Tracking Error (5 Jahre) 5,67
12-Monats-Hoch 136,22 USD
12-Monats-Tief 119,30 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 30,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,84%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten
 
71,40%
Unternehmensanleihen
 
36,20%
Geldmarkt/Kasse
 
5,20%
gemischt
 
-12,80%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Divers
 
94,80%
Kasse
 
5,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH