Guinness Global Innovators Fund Y EUR Acc

ISIN: IE00BQXX3L90

WKN: A2AS5Z

Waystone Management Company (IE) Limited

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

32,19 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Y EUR Acc

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,95%

C EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 2,03%

C USD Acc

- USD - Thesaurierend 2,03%

Y USD Acc

- USD - Thesaurierend 0,95%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Fondsmanagement als innovativ betrachtet, d.h. Unternehmen, die neue Technologien, Ideen und Prozesse entwickeln oder anwenden.

Fondsmanagement: Herr Ian Mortimer, Herr Matthew Page

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,65%	4,71%
1 Jahr	34,97%	12,91%
3 Jahre	30,47%	10,61%
5 Jahre	103,33%	41,97%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	34,97%	12,91%
3 Jahre	9,27%	3,42%
5 Jahre	15,25%	7,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,95%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	0,87%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	31.10.2014
Fondsvolumen	1.024,81 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,48%
Volatilität (3 Jahre)	18,94%
Volatilität (5 Jahre)	18,80%
Tracking Error (1 Jahr)	7,71
Tracking Error (3 Jahre)	8,51
Tracking Error (5 Jahre)	7,68
12-Monats-Hoch	33,39 EUR
12-Monats-Tief	23,00 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,90
Maximum Drawdown	31,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

NVIDIA CORP COM USD0.00

4,66%

LAM RESEARCH COM USD0.00

4,52%

META PLATFORMS INC

4,39%

KLA CORP

4,34%

APPLIED MATER COM USD0.01

4,23%

AMPHENOL CORP CL'A'COM US

4,15%

MICROSOFT COR COM USD0.00

4,04%

SALESFORCE INC

3,98%

ABB LTD CHF1.03 (RE

3,77%

INTUIT INC COM USD0.01

3,75%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

79,36%

Schweiz

3,77%

Frankreich

3,67%

Taiwan

3,31%

Dänemark

3,29%

China

3,20%

Deutschland

2,23%

Kasse

1,17%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

49,28%

Finanzen

13,22%

Gesundheit / Healthcare

11,02%

Telekommunikationsdienstleister

9,52%

Konsumgüter zyklisch

8,35%

Industrie / Investitionsgüter

7,44%

Kasse

1,17%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,83%

Geldmarkt/Kasse

1,17%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

82,67%

Euro

5,90%

Schweizer Franken

3,77%

Dänische Krone

3,29%

Hongkong-Dollar

3,20%

Kasse

1,17%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH