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Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Acc

ISIN: IE00BKLWXS37
WKN: A2PURC
Vanguard Investment Series plc
NAV von 16.04.2024
107,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Investor EUR Hedged Acc
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,35%
Investor USD Acc
USD - Thesaurierend 1,35%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist.

Vanguard Global Advisers LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,73% 1,36%
1 Jahr 8,49% 8,45%
3 Jahre -7,09% -3,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,49% 8,45%
3 Jahre -2,42% -1,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,35%
   Portfoliotransaktionskosten 0,74%
   Sonstige laufende Kosten 0,61%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflegungsdatum 03.12.2019
Fondsvolumen 749,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,34%
Volatilität (3 Jahre) 11,11%
Tracking Error (1 Jahr) 4,71
Tracking Error (3 Jahre) 6,26
12-Monats-Hoch 110,80 EUR
12-Monats-Tief 96,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Maximum Drawdown 26,21%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Emerging Markets
 
53,00%
Mexiko
 
9,10%
Peru
 
8,10%
Saudi-Arabien
 
6,30%
Südafrika
 
5,00%
Indonesien
 
4,50%
Kolumbien
 
3,70%
Oman
 
3,50%
Panama
 
3,50%
Dominikanische Republik
 
3,30%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Staatsanleihen
 
79,50%
Renten
 
17,20%
Geldmarkt/Kasse
 
3,30%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
5,80%
1 Jahr bis 5 Jahre
 
25,60%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
34,00%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
7,40%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
3,00%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
7,30%
25 Jahre und länger
 
16,90%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
29,50%
A
 
11,90%
AAA
 
2,80%
AA
 
1,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
54,70%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH