JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (dist)

ISIN: IE00BD9MMG79

WKN: A2JG7J

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling

NAV von 17.04.2024

100,77 GBP

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

GBP (dist)

Insti -

Währung GBP

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,19%

GBP (acc)

- GBP - Thesaurierend 0,19%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Pfund Sterling lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an.

Fondsmanagement: Herr Neil Hutchison, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,31%	3,10%	2,88%
1 Jahr	5,26%	8,92%	7,33%
3 Jahre	6,90%	8,64%	6,94%
5 Jahre	8,96%	10,48%	7,29%

Annualisiert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,26%	8,92%	7,33%
3 Jahre	2,25%	2,80%	2,26%
5 Jahre	1,73%	2,01%	1,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,19%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	0,18%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	06.06.2018
Fondsvolumen	177,60 Mio. GBP (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,45%
Volatilität (3 Jahre)	0,85%
Volatilität (5 Jahre)	0,84%
Tracking Error (1 Jahr)	0,43
Tracking Error (3 Jahre)	0,45
Tracking Error (5 Jahre)	0,52
12-Monats-Hoch	101,27 GBP
12-Monats-Tief	100,10 GBP

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,52
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,27
Maximum Drawdown	1,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre	1,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

CPPIB Capital (Kanada) 02.03.2026

2,70%

DZ Bank (Deutschland) 17.05.2024

2,50%

European Investment Bank (International) 12.04.2028

2,30%

Kommunalbanken (Norwegen) 15.12.2025

2,10%

Bank of America (USA) 20.05.2024

1,90%

State Of Nordrhein-Westfalen (Deutschland) 16.12.2024

1,90%

Government of Germany (Deutschland) 10.10.2028

1,80%

Industrial & Commercial Bank Of China (China) 16.02.2024

1,40%

Westpac Bank (Australien) 22.11.2024

1,40%

ABN Amro Bank (Niederlande) 26.05.2026

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Großbritannien

19,70%

Kanada

10,90%

Europa

10,60%

Frankreich

9,60%

Deutschland

9,50%

Luxemburg

9,50%

USA

8,60%

Norwegen

5,80%

Australien

5,00%

Japan

3,80%

Niederlande

3,70%

Finnland

3,30%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Geldmarktfonds

41,40%

Unternehmensanleihen

19,20%

Geldmarkt/Kasse

16,70%

gemischt

15,80%

Renten

4,10%

Pfandbriefe

2,70%

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

0,10%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Britisches Pfund Sterling

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (09.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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