iShares Green Bond Index Fund (IE) Institutional EUR Hdg Acc

ISIN: IE00BD0DT792
WKN: A2PTCK
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 20.05.2022
9,78 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,10Environment
6,34Social
5,55Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Institutional EUR Hedged Acc
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,23%
D CHF Hdg Acc
CHF Thesaurierend 0,22%
D CHF Hdg Dist
CHF Ausschüttend 0,22%
D EUR Hdg Acc
EUR Thesaurierend 0,22%
D GBP Hdg Acc
GBP Thesaurierend 0,22%
D USD Hdg Acc
USD Thesaurierend 0,22%
Flexible EUR Dist
EUR - Ausschüttend 0,05%
Flexible EUR Hdg Acc
EUR - Thesaurierend 0,05%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index widerspiegelt. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, die im Index enthalten sind, deren Erlöse für Fondsprojekte mit unmittelbarem ökologischen Nutzen verwendet werden. Der Index misst die Wertentwicklung von auf mehreren Währungen lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten sowie Rechtsträgern des Verbriefungssektors weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden.

Herr David Antonelli, Herr Darren Wills

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,79% -6,82%
1 Jahr -10,45% -3,79%
3 Jahre -6,59% -0,21%
5 Jahre -3,45% 1,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -10,45% -3,79%
3 Jahre -2,25% -0,07%
5 Jahre -0,70% 0,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,23%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflegungsdatum 16.03.2017
Fondsvolumen 1.286,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,66%
Volatilität (3 Jahre) 5,51%
Volatilität (5 Jahre) 4,50%
Tracking Error (1 Jahr) 3,56
Tracking Error (3 Jahre) 3,46
Tracking Error (5 Jahre) 3,12
12-Monats-Hoch 11,27 EUR
12-Monats-Tief 9,67 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,77
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Maximum Drawdown 13,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2022)

FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
 
4,54%
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037
 
1,76%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044
 
1,63%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.5 04/30/2045
 
1,58%
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033
 
1,50%
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033
 
1,47%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040
 
1,38%
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031
 
0,94%
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
 
0,91%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030
 
0,90%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Renten
 
81,05%
Staatsanleihen
 
17,93%
Geldmarkt/Kasse
 
0,99%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
0,03%

Währungen (Stand: 31.03.2022)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,65%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
4,87%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
7,32%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
20,98%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
15,63%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
19,70%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
9,94%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
7,35%
20 Jahre und länger
 
10,56%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
27,53%
AA
 
25,62%
AAA
 
25,58%
A
 
19,83%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,45%
Experten
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Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH