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Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund GBP Acc

ISIN: IE00B64G4925
WKN: A1C9DG
Dimensional Fund Advisors Ltd.
Geldmarktfonds gemischt Europa Euro
NAV von 25.03.2024
11,22 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

GBP Acc
Insti
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,20%
EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,20%
EUR Dis
EUR - Ausschüttend 0,20%
GBP Dis
GBP - Ausschüttend 0,20%
SEK Acc
SEK - Thesaurierend 0,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Team der Dimensional Ireland Limited,  Dimensional Ireland

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,17% 2,60% 0,58%
1 Jahr 4,96% 7,70% 3,93%
3 Jahre 5,25% 5,71% 1,65%
5 Jahre 6,65% 6,58% 1,28%
10 Jahre 9,14% 6,32% -0,10%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,96% 7,70% 3,93%
3 Jahre 1,72% 1,87% 0,55%
5 Jahre 1,30% 1,28% 0,25%
10 Jahre 0,88% 0,61% -0,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 15.05.2009
Fondsvolumen 778,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,39%
Volatilität (3 Jahre) 0,96%
Volatilität (5 Jahre) 0,88%
Volatilität (10 Jahre) 0,68%
Tracking Error (1 Jahr) 3,41
Tracking Error (3 Jahre) 4,17
Tracking Error (5 Jahre) 4,67
Tracking Error (10 Jahre) 5,96
12-Monats-Hoch 11,22 GBP
12-Monats-Tief 10,68 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,25
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,07
Maximum Drawdown 1,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre 1,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

US TREASURY FRN US91282CJD48
 
2,93%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP225471
 
1,49%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP22GV14
 
1,49%
SWEDISH T BILL SE0019913583
 
1,38%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP227Q38
 
1,34%
NRW. BANK US62939LC643
 
1,34%
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S53
 
1,19%
SIMON PROPERTY GROUP LP US828807DG99
 
1,18%
CDP FINANCIAL INC US12509RCJ86
 
1,16%
BANK OF NEW ZEALAND US06407FAA03
 
1,14%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
40,51%
Kanada
 
14,06%
Großbritannien
 
12,38%
Australien
 
5,95%
Niederlande
 
4,88%
Frankreich
 
3,41%
Japan
 
2,94%
Deutschland
 
2,54%
Neuseeland
 
2,26%
Spanien
 
2,12%
Irland
 
1,75%
Schweden
 
1,38%
Norwegen
 
1,10%
Finnland
 
1,00%
Dänemark
 
0,98%
Italien
 
0,90%
Belgien
 
0,58%
Jersey
 
0,44%
Luxemburg
 
0,35%
Österreich
 
0,25%
Philippinen
 
0,13%
Elfenbeinküste
 
0,09%
Welt
 
0,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
79,11%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,08%
Finanzen
 
7,48%
Elektronik / Elektrik
 
4,49%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,70%
Kasse
 
0,15%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Unternehmensanleihen
 
71,59%
Staatsanleihen
 
20,49%
Geldmarkt/Kasse
 
6,72%
Investmentfonds
 
1,19%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
42,18%
Britisches Pfund Sterling
 
19,54%
Euro
 
11,50%
Kanadische Dollar
 
10,78%
Australischer Dollar
 
10,23%
Norwegische Krone
 
2,08%
Schwedische Krone
 
1,38%
Neuseeland-Dollar
 
1,30%
Japanischer Yen
 
1,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
33,11%
BBB
 
23,52%
AA
 
18,62%
AAA
 
15,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,98%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH