BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A

BNY Mellon Global Management Limited
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
ISIN: IE00B4Z6HC18
WKN: A0RP2B
NAV von 18.06.2021
1,51 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567

Anteilklasse

A
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.62%
A (Inc.) EUR 1.62%
C EUR 1.12%
W EUR 0.87%
X EUR 0.07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, in auf Aktien bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Einlagen, derivative Finanzinstrumente, Barmittel, Geldmarktinstrumente und Bargegenwerte investieren.

Herr Aron Pataki

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,14% 2,57%
1 Jahr 13,53% 5,70%
3 Jahre 21,77% 4,56%
5 Jahre 17,25% 8,53%
10 Jahre 39,78% 25,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,53% 5,70%
3 Jahre 6,79% 1,50%
5 Jahre 3,23% 1,65%
10 Jahre 3,41% 2,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 08.03.2010
Fondsvolumen 3.116,05 Mio. EUR (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,18%
Volatilität (3 Jahre) 7,37%
Volatilität (5 Jahre) 6,58%
Volatilität (10 Jahre) 5,83%
12-Monats-Hoch 1,52 EUR
12-Monats-Tief 1,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 17,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond
 
3,70%
ISHARES PHYSICAL GOLD
 
3,30%
Bnp Paribas Issuance B.v. 0.0% 18/11/2021
 
2,60%
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/08/2021
 
2,00%
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 07/08/2021
 
1,90%
ConocoPhillips
 
1,90%
Volkswagen
 
1,80%
AstraZeneca
 
1,50%
Linde
 
1,50%
AIA Group
 
1,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

Welt
 
36,90%
Nordamerika
 
23,20%
Europa
 
15,30%
Kasse
 
11,10%
Großbritannien
 
9,90%
Asien
 
2,60%
Japan
 
1,00%

Branchen (Stand: 31.05.2021)

Divers
 
32,30%
Kasse
 
11,10%
Konsumgüter
 
10,80%
Finanzen
 
10,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,30%
Gesundheit / Healthcare
 
7,40%
Technologie
 
6,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
6,20%
Grundstoffe
 
3,50%
Versorger
 
2,10%
Öl / Gas
 
1,90%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Aktien
 
56,60%
gemischt
 
13,10%
Geldmarkt/Kasse
 
11,10%
Commodities
 
6,60%
Unternehmensanleihen
 
6,50%
Emerging Markets Anleihen
 
5,20%
Währungen
 
0,90%

Währungen (Stand: 31.05.2021)

Euro
 
93,50%
Divers
 
12,80%
Britisches Pfund Sterling
 
0,30%
Schweizer Franken
 
0,20%
US-Dollar
 
-6,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH