LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF

ISIN: IE00B459R192
WKN: A1JJTL
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 25.03.2024
93,78 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,34%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade, die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein.

State Street Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,15% 0,81% 2,79%
1 Jahr 0,68% -0,16% 3,41%
3 Jahre -8,36% -0,18% 14,61%
5 Jahre 0,32% 4,86% 12,72%
10 Jahre 13,50% 44,44% 43,58%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,68% -0,16% 3,41%
3 Jahre -2,87% -0,06% 4,65%
5 Jahre 0,06% 0,95% 2,42%
10 Jahre 1,27% 3,75% 3,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,34%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 0,17%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 03.06.2011
Fondsvolumen 67,61 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,61%
Volatilität (3 Jahre) 7,23%
Volatilität (5 Jahre) 6,18%
Volatilität (10 Jahre) 4,77%
Tracking Error (1 Jahr) 7,19
Tracking Error (3 Jahre) 6,75
Tracking Error (5 Jahre) 5,77
Tracking Error (10 Jahre) 4,51
12-Monats-Hoch 96,90 USD
12-Monats-Tief 88,44 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 18,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

TREASURY BILL 0 08/10/2023
 
0,89%
Freddie Mac 2 09/01/2051
 
0,55%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032
 
0,54%
Fannie Mae 2 10/01/2050
 
0,50%
Fannie Mae 2.5 01/01/2051
 
0,44%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031
 
0,42%
US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032
 
0,42%
US TREASURY N/B 4.125 10/31/2027
 
0,42%
US TREASURY N/B 1.125 02/15/2031
 
0,41%
Fannie Mae 2.5 02/01/2052
 
0,40%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Staatsanleihen
 
41,89%
Renten
 
29,16%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
28,95%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,42%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
21,57%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
16,03%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
13,72%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
22,57%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
14,49%
20 Jahre und länger
 
11,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,11%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH