LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fd A Acc EUR Hdg

ISIN: IE00B417CY52
WKN: A1C9KJ
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
NAV von 14.03.2024
97,51 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc EUR Hedged
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,70%
A Acc USD
USD - Thesaurierend 2,40%
B Acc EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 3,20%
B Acc USD
- USD - Thesaurierend 2,90%
C Acc EUR Hedged
EUR Thesaurierend 2,60%
D Dis EUR Hedged
EUR Ausschüttend 3,70%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Frau Denise Simon, Herr Arif Joshi, Herr Darren Madden

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,42% 1,55%
1 Jahr 2,58% 5,76%
3 Jahre -16,36% -3,43%
5 Jahre -4,07% -1,35%
10 Jahre -10,50% 32,24%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,58% 5,76%
3 Jahre -5,78% -1,16%
5 Jahre -0,83% -0,27%
10 Jahre -1,10% 2,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 1,80%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%
Performance Fee 20,00% über einer Hurdle Rate von 10% p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 26.10.2010
Fondsvolumen 26,21 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,22%
Volatilität (3 Jahre) 9,09%
Volatilität (5 Jahre) 8,84%
Volatilität (10 Jahre) 7,41%
Tracking Error (1 Jahr) 6,70
Tracking Error (3 Jahre) 6,40
Tracking Error (5 Jahre) 7,04
Tracking Error (10 Jahre) 6,64
12-Monats-Hoch 98,91 EUR
12-Monats-Tief 90,16 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,16
Maximum Drawdown 25,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,50%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Emerging Markets
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
81,00%
Mexikanischer Peso
 
5,30%
Südafrikanischer Rand
 
5,00%
Polnischer Zloty
 
3,40%
Indische Rupie
 
3,00%
Ungarische Forint
 
2,30%

Ratingverteilung S+P

BB
 
51,50%
B
 
7,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
40,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH