iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN: IE00B3F81R35
WKN: A0RGEP
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
NAV von 22.09.2021
135,11 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,15Environment
9,28Social
8,05Governance

Anteilklasse

EUR (Dist)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,20%
EUR (Acc)
- EUR - Thesaurierend 0.20%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index an. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie-, Versorgungs- oder Finanzunternehmen ausgegeben werden. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,02% 0,22%
1 Jahr 1,89% 2,13%
3 Jahre 7,93% 6,78%
5 Jahre 8,42% 7,47%
10 Jahre 44,69% 38,87%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,89% 2,13%
3 Jahre 2,58% 2,21%
5 Jahre 1,63% 1,45%
10 Jahre 3,76% 3,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 06.03.2009
Fondsvolumen 10.907,98 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,97%
Volatilität (3 Jahre) 5,24%
Volatilität (5 Jahre) 4,23%
Volatilität (10 Jahre) 4,00%
12-Monats-Hoch 136,53 EUR
12-Monats-Tief 133,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,96
Maximum Drawdown 8,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
 
0,13%
RABOBANK NEDERLAND NV RegS
 
0,12%
FRANCE TELECOM MTN
 
0,11%
TOTAL SA MTN RegS
 
0,11%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS
 
0,10%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS
 
0,10%
DEUTSCHE BANK AG (FRANKFURT AM MAI MTN RegS
 
0,10%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
 
0,10%
BNP PARIBAS SA MTN RegS
 
0,09%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Frankreich
 
20,81%
USA
 
19,69%
Deutschland
 
14,48%
Euroland
 
12,08%
Großbritannien
 
8,24%
Spanien
 
5,97%
Niederlande
 
5,45%
Italien
 
4,74%
Schweiz
 
3,93%
Schweden
 
2,60%
Belgien
 
2,01%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH