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Barings Asia Growth Fund I EUR Acc

ISIN: IE00B3BC9X17
WKN: A1J8ZE
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
NAV von 15.03.2024
101,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I EUR Acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,53%
A EUR Inc
- EUR - Ausschüttend 2,23%
A GBP Inc
- GBP - Ausschüttend 2,23%
A USD Inc
- USD - Ausschüttend 2,23%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.

Herr Soo-Hai Lim, Frau Eunice Hong, Herr Kuldeep Khanapurkar

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,22% 3,51%
1 Jahr 0,08% 2,12%
3 Jahre -26,31% -18,23%
5 Jahre 23,25% 11,67%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,08% 2,12%
3 Jahre -9,68% -6,49%
5 Jahre 4,27% 2,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,53%
   Portfoliotransaktionskosten 0,53%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 20.01.2016
Fondsvolumen 90,30 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,03%
Volatilität (3 Jahre) 16,56%
Volatilität (5 Jahre) 18,37%
Tracking Error (1 Jahr) 2,46
Tracking Error (3 Jahre) 4,92
Tracking Error (5 Jahre) 5,61
12-Monats-Hoch 105,14 EUR
12-Monats-Tief 91,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 40,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
 
9,65%
Samsung Electronics
 
6,92%
Tencent
 
5,23%
RELIANCE INDUSTRIES
 
4,62%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
 
3,94%
SK Hynix Inc.
 
3,35%
AIA
 
2,87%
Axis Bank Limited
 
2,30%
Larsen & Toubro Ltd.
 
2,02%
HCL Technologies Limited
 
1,94%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
27,90%
Indien
 
18,30%
Taiwan
 
17,50%
Südkorea
 
16,50%
Hongkong
 
7,70%
Singapur
 
3,20%
Indonesien
 
3,20%
Kasse
 
3,00%
Philippinen
 
1,50%
Thailand
 
1,10%
Asien
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
28,80%
Finanzen
 
19,50%
Konsumgüter zyklisch
 
14,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,40%
Energie
 
5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,50%
Kasse
 
3,00%
Gesundheit / Healthcare
 
2,80%
Immobilien
 
2,10%
Versorger
 
1,90%
Grundstoffe
 
1,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,00%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH