FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund PR USD ACC

ISIN: IE00B23Z8S99

WKN: A0M5CL

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Aktienfonds Small Cap USA

NAV von 16.04.2024

376,97 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

PR USD ACC

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,05%

A EUR ACC

- EUR - Thesaurierend 2,14%

A EUR ACC H

- EUR

Thesaurierend 2,14%

A EUR DIS (A) H

- EUR

Ausschüttend 2,14%

A USD ACC

- USD - Thesaurierend 2,14%

A USD DIS (A)

- USD - Ausschüttend 2,14%

E EUR ACC

- EUR - Thesaurierend 2,75%

E USD ACC

- USD - Thesaurierend 2,89%

E USD DIS (A)

- USD - Ausschüttend 2,75%

PR EUR ACC

EUR - Thesaurierend 0,90%

PR EUR ACC H

EUR

Thesaurierend 1,05%

X EUR ACC

EUR - Thesaurierend 1,40%

X EUR ACC H

EUR

Thesaurierend 1,39%

X USD ACC

USD - Thesaurierend 1,39%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.

Fondsmanagement: Herr Buzz Zaino, Anlageberater: Legg Mason Investments (Europe) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,18%	1,62%	1,63%
1 Jahr	12,87%	17,33%	14,77%
3 Jahre	-0,12%	12,55%	1,09%
5 Jahre	70,23%	80,92%	44,58%
10 Jahre	121,96%	188,79%	168,61%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,87%	17,33%	14,77%
3 Jahre	-0,04%	4,02%	0,36%
5 Jahre	11,23%	12,59%	7,65%
10 Jahre	8,30%	11,19%	10,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,05%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	0,87%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum	27.04.2010
Fondsvolumen	694,89 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	22,94%
Volatilität (3 Jahre)	22,99%
Volatilität (5 Jahre)	28,50%
Volatilität (10 Jahre)	24,11%
Tracking Error (1 Jahr)	4,80
Tracking Error (3 Jahre)	7,01
Tracking Error (5 Jahre)	8,89
Tracking Error (10 Jahre)	7,66
12-Monats-Hoch	405,48 USD
12-Monats-Tief	316,11 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,49
Maximum Drawdown	51,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre	49,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Kyndryl Holdings Inc

0,80%

VSE Corp

0,78%

CECO ENVIRONMENTAL CORP

0,77%

Healthcare Services Group Inc

0,77%

Ichor Holdings Ltd

0,77%

Quinstreet Inc

0,77%

ULTRA CLEAN HOLDINGS INC

0,76%

ATI INC

0,75%

Skyline Champion Corp

0,75%

Veeco Instruments Inc

0,75%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

28,57%

Informationstechnologie

20,05%

Konsumgüter zyklisch

14,46%

Grundstoffe

7,33%

Gesundheit / Healthcare

6,69%

Energie

6,62%

Telekommunikationsdienstleister

6,11%

Finanzen

5,24%

Kasse

3,28%

Divers

1,65%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

96,72%

Geldmarkt/Kasse

3,28%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (05.03.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für US-Nebenwerte

39 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für US-Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH