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BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Acc. USD

ISIN: IE0004810143
WKN: A0DPJG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 24.03.2024
165,71 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Core Acc. USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,23%
Core Dist. USD
USD - Ausschüttend 0,23%
Premier Acc. USD
USD - Thesaurierend 0,12%
Premier Dis USD
USD - Ausschüttend 0,12%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen anlegen. Die Vermögenswerte können sowohl von der US-Regierung als auch von nicht-US-Emittenten, darunter u.a. Regierungen, staatlichen Stellen und Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf US-Dollar. Sie verfügen über ein hohes Qualitätsrating. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.

Team der BlackRock Capital Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,26% 3,39% 2,79%
1 Jahr 5,37% 4,61% 3,41%
3 Jahre 8,20% 18,22% 14,61%
5 Jahre 10,59% 15,49% 12,72%
10 Jahre 15,33% 46,78% 43,58%
15 Jahre 16,06% 44,84% 47,61%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,37% 4,61% 3,41%
3 Jahre 2,66% 5,74% 4,65%
5 Jahre 2,03% 2,92% 2,42%
10 Jahre 1,44% 3,91% 3,68%
15 Jahre 1,00% 2,50% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflegungsdatum 16.12.1998
Fondsvolumen 70.756,55 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,10%
Volatilität (3 Jahre) 0,67%
Volatilität (5 Jahre) 0,58%
Volatilität (10 Jahre) 0,47%
Tracking Error (1 Jahr) 0,39
Tracking Error (3 Jahre) 0,45
Tracking Error (5 Jahre) 0,51
Tracking Error (10 Jahre) 1,04
12-Monats-Hoch 165,71 USD
12-Monats-Tief 157,26 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 1,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,03%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.12.2023)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

1 Tag bis 7 Tage
 
47,11%
8 Tage bis 14 Tage
 
5,37%
15 Tage bis 30 Tage
 
11,46%
31 Tage bis 60 Tage
 
14,98%
61 Tage bis 90 Tage
 
5,73%
91 Tage bis 120 Tage
 
3,38%
121 Tage bis 150 Tage
 
2,45%
151 Tage bis 180 Tage
 
3,73%
181 Tage bis 210 Tage
 
1,42%
331 Tage bis 360 Tage
 
0,70%

Ratingverteilung S+P

A-1+
 
70,33%
A-1
 
29,67%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH