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Carmignac Emergents A EUR acc

ISIN: FR0010149302
WKN: A0DPX3
CARMIGNAC GESTION
NAV von 27.03.2024
1.206,17 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,38%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 2,38%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 3,13%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Herr Xavier Hovasse, Frau Haiyan Li-Labbe

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,78% 5,01%
1 Jahr 12,83% 10,87%
3 Jahre -14,36% -6,55%
5 Jahre 41,59% 15,50%
10 Jahre 76,54% 60,25%
15 Jahre 215,03% 181,62%
20 Jahre 315,56% 240,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,83% 10,87%
3 Jahre -5,04% -2,23%
5 Jahre 7,20% 2,92%
10 Jahre 5,85% 4,83%
15 Jahre 7,95% -
20 Jahre 7,38% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,38%
   Portfoliotransaktionskosten 0,88%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%
Performance Fee 0,61% der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Free (EUR)

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum 03.02.1997
Fondsvolumen 872,20 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,89%
Volatilität (3 Jahre) 16,29%
Volatilität (5 Jahre) 17,55%
Volatilität (10 Jahre) 15,20%
Tracking Error (1 Jahr) 7,01
Tracking Error (3 Jahre) 7,61
Tracking Error (5 Jahre) 7,51
Tracking Error (10 Jahre) 6,39
12-Monats-Hoch 1.218,05 EUR
12-Monats-Tief 1.043,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 63,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
 
9,63%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
 
9,56%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
 
6,69%
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD
 
3,93%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
 
3,58%
DIDI GLOBAL INC
 
3,53%
HYUNDAI MOTOR CO
 
3,49%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
 
3,37%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
 
3,25%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
 
2,87%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
25,80%
Südkorea
 
17,89%
Indien
 
12,47%
Brasilien
 
11,34%
Mexiko
 
9,62%
Taiwan
 
9,56%
Kasse
 
5,08%
Hongkong
 
2,87%
Malaysia
 
2,01%
Singapur
 
1,74%
Kasachstan
 
1,43%
Russland
 
0,18%
Emerging Markets
 
0,01%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
23,10%
Informationstechnologie
 
19,69%
Finanzen
 
18,65%
Versorger
 
8,32%
Immobilien
 
7,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,00%
Kasse
 
5,08%
Grundstoffe
 
3,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,19%
Gesundheit / Healthcare
 
3,06%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,74%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
94,92%
Geldmarkt/Kasse
 
5,08%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
17,16%
Hongkong-Dollar
 
16,70%
Südkoreanischer Won
 
16,68%
Indische Rupie
 
11,73%
Neuer Taiwan-Dollar
 
9,56%
Brasilianischer Real
 
8,32%
Mexikanischer Peso
 
7,68%
Euro
 
5,08%
Kasse
 
5,08%
Malaysischer Ringgit
 
2,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,92%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH