Carmignac Patrimoine A EUR acc

CARMIGNAC GESTION
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: FR0010135103
WKN: A0DPW0
NAV von 10.05.2021
727,76 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A EUR acc
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.88%
A CHF Hdg acc CHF 1.88%
A EUR Ydis EUR 1.88%
A USD Hdg acc USD 1.88%
E EUR acc EUR 2.38%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,62% 3,93%
1 Jahr 16,55% 13,26%
3 Jahre 12,09% 11,75%
5 Jahre 18,03% 21,53%
10 Jahre 44,24% 46,78%
15 Jahre 83,88% 54,18%
20 Jahre 187,84% 65,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,55% 13,26%
3 Jahre 3,88% 3,77%
5 Jahre 3,37% 3,98%
10 Jahre 3,73% 3,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,88%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 07.11.1989
Fondsvolumen 11.517,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,69%
Volatilität (3 Jahre) 7,39%
Volatilität (5 Jahre) 6,20%
Volatilität (10 Jahre) 6,59%
12-Monats-Hoch 739,49 EUR
12-Monats-Tief 621,65 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2021)

Facebook Inc
 
2,09%
jd.com Inc
 
1,94%
HERMES INTERNATIONAL
 
1,84%
CHONGQING ZHIFEI A(HK-C)
 
1,52%
Microsoft Corp
 
1,38%
Anthem
 
1,32%
Capital One Financial Corp
 
1,32%
ALPHABET INC
 
1,27%
GGB 1.500 30 EUR
 
1,19%
FIDELITY NATL INFO SVCS
 
1,15%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

Nordamerika
 
57,69%
Asien
 
23,27%
Europa
 
17,72%
Lateinamerika
 
1,32%

Branchen (Stand: 31.03.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
29,29%
Informationstechnologie
 
20,65%
Gesundheit / Healthcare
 
15,89%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,44%
Finanzen
 
8,32%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,73%
Grundstoffe
 
3,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,41%
Versorger
 
1,11%

Assets (Stand: 31.03.2021)

Aktien
 
42,56%
Unternehmensanleihen
 
25,30%
Geldmarkt/Kasse
 
24,42%
Staatsanleihen
 
5,14%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
2,58%

Währungen (Stand: 31.03.2021)

Euro
 
59,92%
US-Dollar
 
25,79%
Divers
 
13,79%
Britisches Pfund Sterling
 
0,37%
Japanischer Yen
 
0,12%
Schweizer Franken
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH