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Fondita Sustainable Europe I

ISIN: FI4000411194
WKN: A2PV78
Fondita Fund Management Company Ltd.
NAV von 27.03.2024
200,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,35%
A
- EUR - Ausschüttend 2,15%
B
- EUR - Thesaurierend 2,15%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristig bestmögliche Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter Unternehmen in der EU, Großbritannien, der Schweiz und Norwegen, die durch ihre Aktivitäten eine nachhaltige Entwicklung fördern. Der Fonds investiert in Unternehmen mit einer starken Wettbewerbsposition, einem vielversprechenden Ausblick, einer guten Profitabilität, einer starken Balance und vorzugsweise einer sichtbaren Führung durch die Eigentümer. Die Anlageentscheidungen des Fonds berücksichtigen ökologische und soziale Auswirkungen sowie das Sozialverhalten der Unternehmen.

Herr Marcus Björkstén, Frau Janna Haahtela

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,67% 6,45%
1 Jahr -8,74% 15,26%
3 Jahre -22,97% 19,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,74% 15,26%
3 Jahre -8,33% 5,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,35%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Finnland
Depotbank SEB AB, Niederlassung Helsinki
Auflegungsdatum 09.12.2019
Fondsvolumen 86,37 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,57%
Volatilität (3 Jahre) 23,26%
Tracking Error (1 Jahr) 13,81
Tracking Error (3 Jahre) 12,60
12-Monats-Hoch 228,81 EUR
12-Monats-Tief 168,02 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,43
Maximum Drawdown 43,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Hexagon B
 
5,11%
Schneider Electric
 
5,04%
Prysmian
 
4,96%
Vaisala A
 
4,71%
Borregaard
 
4,63%
Novozymes
 
4,63%
Verbund
 
4,53%
Vestas Wind Systems
 
4,49%
Beijer Ref
 
4,21%
Johnson Matthey
 
3,95%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa
 
28,40%
Schweden
 
20,40%
Dänemark
 
12,70%
Norwegen
 
10,40%
Niederlande
 
10,20%
Deutschland
 
9,70%
Belgien
 
8,20%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
47,70%
Grundstoffe
 
21,60%
gewerbliche Dienstleistungen
 
12,30%
Informationstechnologie
 
9,80%
Energie
 
6,10%
Kasse
 
2,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,50%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
51,40%
Schwedische Krone
 
20,40%
Dänische Krone
 
12,70%
Norwegische Krone
 
10,40%
Britisches Pfund Sterling
 
5,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH