Bethmann Aktien Nachhaltigkeit

Universal-Investment GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: DE000DWS18K6
WKN: DWS18K
NAV von 17.06.2021
157,32 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.43%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und Aktienzertifikate. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Bei der Auswahl der Investments müssen die Wertpapiere definierten Umwelt-, sozialen und unternehmensethischen Kriterien entsprechen. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Geschäftsethik und Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt.

Team der Bethmann Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,16% 13,26%
1 Jahr 24,80% 27,36%
3 Jahre 36,38% 33,28%
5 Jahre 60,71% 68,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,80% 27,36%
3 Jahre 10,90% 10,05%
5 Jahre 9,95% 11,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,43%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 03.11.2014
Fondsvolumen 98,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,20%
Volatilität (3 Jahre) 12,84%
Volatilität (5 Jahre) 11,07%
12-Monats-Hoch 157,32 EUR
12-Monats-Tief 125,65 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,80
Maximum Drawdown 27,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01
 
4,07%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.
 
2,91%
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01
 
2,89%
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2
 
2,78%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
2,71%
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001
 
2,68%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
 
2,61%
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12
 
2,52%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
 
2,45%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10
 
2,43%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

USA
 
31,10%
Frankreich
 
12,23%
Niederlande
 
11,94%
Welt
 
9,26%
Irland
 
9,06%
Dänemark
 
6,93%
Kasse
 
5,20%
Schweiz
 
4,99%
Deutschland
 
4,96%
Taiwan
 
2,43%
Belgien
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.05.2021)

Informationstechnologie
 
16,98%
Finanzen
 
16,61%
Konsumgüter zyklisch
 
12,75%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,14%
Gesundheit / Healthcare
 
11,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,30%
Grundstoffe
 
6,30%
Divers
 
6,09%
Kasse
 
5,20%
Immobilien
 
2,68%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,35%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Aktien
 
87,48%
Geldmarkt/Kasse
 
5,20%
Renten
 
4,44%
Genussscheine
 
2,91%
gemischt
 
-0,03%

Währungen (Stand: 31.05.2021)

Euro
 
46,80%
US-Dollar
 
37,80%
Dänische Krone
 
4,00%
Britisches Pfund Sterling
 
3,90%
Schwedische Krone
 
3,80%
Schweizer Franken
 
3,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH