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Antecedo Defensive Growth I

ISIN: DE000A2PMXA9
WKN: A2PMXA
Universal-Investment GmbH
NAV von 14.03.2024
206,95 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,10%
R
- EUR - Thesaurierend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Aktienfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 51% seines Volumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ® 100. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben.

Team der Antecedo Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,16% 8,61%
1 Jahr 20,92% 27,28%
3 Jahre 21,23% 34,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,92% 27,28%
3 Jahre 6,63% 10,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum 02.09.2019
Fondsvolumen 720,21 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,98%
Volatilität (3 Jahre) 11,34%
Tracking Error (1 Jahr) 8,85
Tracking Error (3 Jahre) 12,65
12-Monats-Hoch 209,68 EUR
12-Monats-Tief 171,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 15,73%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
10,82%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
10,33%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
 
6,67%
NASDAQ-100 INDEX CALL 15.09.23 BP 13500,00 CBOE
 
6,44%
NASDAQ-100 INDEX PUT 15.12.23 BP 14000,00 CBOE
 
6,00%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
5,17%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
3,28%
NASDAQ-100 INDEX CALL 15.09.23 BP 14000,00 CBOE
 
2,95%
F FX EUR/USD 2PM 03.24 CALL 08.03.24 BP 1,08 CME
 
2,51%
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001
 
2,48%

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

USA
 
87,27%
Kasse
 
8,00%
Niederlande
 
1,49%
Cayman Islands
 
1,12%
Großbritannien
 
1,11%
Deutschland
 
1,01%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Informationstechnologie
 
37,25%
Divers
 
18,65%
Konsumgüter zyklisch
 
11,54%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,36%
Kasse
 
8,00%
Gesundheit / Healthcare
 
5,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,73%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,51%
Versorger
 
0,75%
Energie
 
0,27%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Aktien
 
73,52%
Optionsscheine/Futures
 
20,50%
Geldmarkt/Kasse
 
8,00%
Rentenfonds
 
0,01%
gemischt
 
-2,03%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH