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Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P)

ISIN: DE000A2PE1C4
WKN: A2PE1C
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 26.03.2024
96,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(P)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,40%
(I)
EUR - Ausschüttend 1,60%
(SBA)
EUR - Ausschüttend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein solider und konstanter Wertzuwachs. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.

Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH,  W & S Portfoliomanagement GmbH, Volksbank Ulm-Biberach eG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,34% 3,75%
1 Jahr 13,34% 9,86%
3 Jahre 6,47% 5,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,34% 9,86%
3 Jahre 2,11% 1,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%
Performance Fee 15,00% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (Hurdle-Rate) von 3% (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 08.08.2019
Fondsvolumen 10,79 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,34%
Volatilität (3 Jahre) 7,29%
Tracking Error (1 Jahr) 7,58
Tracking Error (3 Jahre) 8,75
12-Monats-Hoch 96,28 EUR
12-Monats-Tief 86,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Maximum Drawdown 16,42%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
29,80%
Welt
 
14,20%
Niederlande
 
14,10%
Schweiz
 
7,90%
USA
 
6,40%
Großbritannien
 
5,50%
Finnland
 
5,40%
Japan
 
4,50%
Kanada
 
4,30%
Frankreich
 
4,00%
Kasse
 
3,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
37,20%
Finanzen
 
35,90%
Grundstoffe
 
5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,50%
Kasse
 
3,90%
Gesundheit / Healthcare
 
3,00%
Konsumgüter
 
2,00%
Technologie
 
1,90%
Versorger
 
1,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
58,90%
Renten
 
27,70%
Investmentfonds
 
9,40%
Geldmarkt/Kasse
 
3,90%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
64,50%
Britisches Pfund Sterling
 
8,00%
US-Dollar
 
7,50%
Schweizer Franken
 
5,40%
Japanischer Yen
 
4,60%
Kanadische Dollar
 
3,30%
Australischer Dollar
 
3,00%
Norwegische Krone
 
2,00%
Schwedische Krone
 
1,60%
Divers
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH