L&P Value EM Small Cap (I)

ISIN: DE000A2JN5G3

WKN: A2JN5G

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets

NAV von 23.04.2024

75,22 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(I)

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller investieren, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets liegt. Bei der Selektion der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Lingohr & Partner Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,41%	1,88%
1 Jahr	17,99%	11,80%
3 Jahre	24,40%	4,59%
5 Jahre	49,76%	25,12%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	17,99%	11,80%
3 Jahre	7,55%	1,51%
5 Jahre	8,41%	4,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	1,60%
Performance Fee	15,00% des Mehrertrages pro Geschäftsjahr über MSCI Emerging Markets Small Cap (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum	03.12.2018
Fondsvolumen	4,28 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,45%
Volatilität (3 Jahre)	14,02%
Volatilität (5 Jahre)	18,64%
Tracking Error (1 Jahr)	3,36
Tracking Error (3 Jahre)	6,91
Tracking Error (5 Jahre)	7,95
12-Monats-Hoch	77,34 EUR
12-Monats-Tief	63,60 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,52
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	46,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre	46,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Marcopolo Pref.

1,30%

Sappi Ltd. Registered Shares RC 1

1,30%

Chicony Electronics Co Ltd

1,28%

SUNREX TECH.CORP. TA 10

1,27%

FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.

1,24%

Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 1

1,21%

PRIMA MARINE (FGN.) BA1

1,21%

RADIANT OPTO-ELECTRONICS 20/10/2049

1,21%

SYNEKTIK SA ZY -,50 PL

1,21%

Bangchak Corporation PCL

1,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Südkorea

23,73%

Taiwan

19,04%

Thailand

11,41%

Brasilien

10,80%

Emerging Markets

9,42%

Türkei

6,55%

China

4,76%

Indonesien

4,15%

Malaysia

3,44%

Südafrika

3,39%

Polen

3,31%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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