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AAC Multi Style Global S

ISIN: DE000A2JJ1D5
WKN: A2JJ1D
AXXION S.A.
NAV von 27.03.2024
146.856,70 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

S
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,52%
I
EUR - Ausschüttend 2,88%
P
- EUR - Ausschüttend 3,33%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert Global in verschiedene Länder und Regionen, sowie hauptsächlich in nicht zyklische stabile Branchen. Dabei werden durch den Erwerb von Value Titeln, High Quality und Stability Unternehmen, Growth Aktien, Special Situations Aktien und Turnaorund Werten auch unterschiedliche Anlagestile gemischt. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

NFS Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,68% 5,95%
1 Jahr 17,57% 14,76%
3 Jahre 11,34% 10,70%
5 Jahre 63,19% 29,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,57% 14,76%
3 Jahre 3,64% 3,45%
5 Jahre 10,29% 5,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,52%
   Portfoliotransaktionskosten 1,26%
   Sonstige laufende Kosten 1,26%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 16.07.2018
Fondsvolumen 37,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,73%
Volatilität (3 Jahre) 12,26%
Volatilität (5 Jahre) 13,44%
Tracking Error (1 Jahr) 8,33
Tracking Error (3 Jahre) 8,92
Tracking Error (5 Jahre) 8,80
12-Monats-Hoch 146.856,70 EUR
12-Monats-Tief 120.229,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,81
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 25,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile
 
5,85%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
 
3,03%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,91%
BellRing Brands Inc. Registered Shares DL -,01
 
2,30%
General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1
 
1,88%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
62,69%
Deutschland
 
15,50%
Welt
 
9,59%
Kanada
 
6,30%
Großbritannien
 
3,58%
Indien
 
2,34%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
52,11%
Software / -dienstleistungen
 
16,25%
Luft- / Raumfahrt
 
12,42%
Internet
 
9,09%
Industriemetalle
 
6,34%
Kasse
 
3,79%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
90,52%
Investmentfonds
 
5,85%
Geldmarkt/Kasse
 
3,79%
gemischt
 
-0,16%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH