Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P (a)

ISIN: DE000A2H9BB2

WKN: A2H9BB

Ampega Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

159,55 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,61%

I (a)

- EUR - Ausschüttend 1,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist es, das Vermögen der Investoren langfristig real zu erhalten und die Wertentwicklung gängiger Alternativen (Aktienindices, Anleihen, Geldmarktinstrumente) in einem aktienadäquaten Zeitraum deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen, die über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell sowie über herausragend hohen und beständigen Free Cash Flow sowie stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum verfügen.

Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,14%	5,34%
1 Jahr	10,77%	13,84%
3 Jahre	18,32%	11,27%
5 Jahre	48,98%	43,14%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,77%	13,84%
3 Jahre	5,77%	3,62%
5 Jahre	8,30%	7,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,61%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	1,58%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	06.12.2018
Fondsvolumen	266,12 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,08%
Volatilität (3 Jahre)	12,52%
Volatilität (5 Jahre)	12,41%
Tracking Error (1 Jahr)	9,58
Tracking Error (3 Jahre)	8,32
Tracking Error (5 Jahre)	9,14
12-Monats-Hoch	164,64 EUR
12-Monats-Tief	143,71 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,69
Maximum Drawdown	24,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Procter & Gamble Co.(The)

7,21%

Alphabet Inc. - Class C

6,97%

Nestle S.A.

6,94%

Microsoft Corp.

6,09%

Apple

5,94%

Danaher Corp.

5,12%

Church & Dwight Co.

4,92%

Visa Inc

4,66%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

56,25%

Schweiz

14,21%

Deutschland

12,36%

Frankreich

9,24%

Kasse

6,23%

Großbritannien

1,71%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

31,16%

Informationstechnologie

23,86%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,42%

Grundstoffe

9,03%

Finanzen

8,42%

Konsumgüter zyklisch

6,75%

Kasse

6,23%

Telekommunikationsdienstleister

2,15%

Gesundheit / Healthcare

1,98%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

93,83%

Geldmarkt/Kasse

6,23%

gemischt

-0,06%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

56,53%

Euro

26,98%

Schweizer Franken

14,21%

Britisches Pfund Sterling

2,28%

Ratingverteilung S+P

A-

1,11%

Ratingverteilung sonstige

Divers

98,89%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH