Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Immobilienfonds Europa
ISIN: DE000A2H9B00
WKN: A2H9B0
NAV von 16.09.2021
51,41 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.45%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds.

Habona Invest GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,64% 2,13%
1 Jahr 1,98% 4,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,98% 4,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,50%
Laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 11.10.2019
Fondsvolumen 98,50 Mio. EUR (Stand: 31.07.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,43%
12-Monats-Hoch 51,97 EUR
12-Monats-Tief 51,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,18
Maximum Drawdown 1,17%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2021)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.07.2021)

Immobilien
 
65,40%
Divers
 
34,60%

Assets (Stand: 31.07.2021)

Immobilien
 
69,20%
Geldmarkt/Kasse
 
34,60%
gemischt
 
-3,80%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.07.2021)

0 bis 5 Jahre
 
58,40%
15 bis 20 Jahre
 
41,60%

Nutzungsarten (Stand: 31.07.2021)

Sonstige
 
80,60%
Wohnen
 
9,70%
Handel/Gastronomie
 
9,70%

Grössenklassen (Stand: 31.07.2021)

0 bis 10 Mio. EUR
 
53,50%
10 bis 20 Mio. EUR
 
46,50%

Immobilien Regionen (Stand: 31.07.2021)

BaWü
 
28,90%
Bayern
 
23,10%
Hessen
 
17,60%
Saarland
 
12,40%
NRW
 
7,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH