Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

ISIN: DE000A2H9B00

WKN: A2H9B0

IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Immobilienfonds Europa

NAV von 23.04.2024

52,35 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,45%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds. Das Fondsmanagement ist bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Fondsmanagement: Habona Invest GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,72%	0,00%
1 Jahr	0,19%	1,74%
3 Jahre	5,03%	6,81%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,19%	1,74%
3 Jahre	1,65%	2,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,45%
Portfoliotransaktionskosten	0,92%
Sonstige laufende Kosten	1,53%
Performance Fee	20,00% des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung 4,5% übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	11.10.2019
Fondsvolumen	141,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,82%
Volatilität (3 Jahre)	0,67%
Tracking Error (1 Jahr)	2,45
Tracking Error (3 Jahre)	2,41
12-Monats-Hoch	53,17 EUR
12-Monats-Tief	52,20 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-4,10
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,02
Maximum Drawdown	1,04%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Deutschland

100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Immobilien

86,50%

Kasse

13,50%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Immobilien

86,50%

Geldmarkt/Kasse

13,50%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2023)

0 bis 5 Jahre

53,90%

15 bis 20 Jahre

24,50%

10 bis 15 Jahre

10,10%

5 bis 10 Jahre

6,10%

mehr als 20 Jahre

5,40%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2023)

ab 2033

78,90%

bis Ende 2027

7,10%

bis Ende 2031

4,50%

bis Ende 2024

1,90%

bis Ende 2029

1,10%

Nutzungsarten (Stand: 31.03.2024)

Handel/Gastronomie

80,80%

Wohnen

6,90%

Sonstige

5,60%

Büro

3,30%

Freizeit

1,90%

Industrie (Lager, Hallen)

0,80%

Kfz

0,70%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2023)

10 bis 25 Mio. EUR

56,00%

0 bis 10 Mio. EUR

44,00%

Immobilien Regionen (Stand: 30.09.2023)

Hessen

36,90%

BaWü

19,80%

NRW

15,70%

Bayern

11,00%

Saarland

7,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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