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Trend Kairos European Opportunities I

ISIN: DE000A2DTMA3
WKN: A2DTMA
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 28.03.2024
172,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
P
- EUR - Ausschüttend 2,40%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, eine langfristig attraktive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds mindestens 51% in Small und Midcaps in Europa. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und kann auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Die selektive Auswahl der Aktien (Stock Picking) basiert auf einer fundamentalen Unternehmensanalyse. Das Fondsmanagement strebt grundsätzlich einen mittel- bis langfristigen Investmenthorizont an, kann aber auch kurzfristig agieren, um Investment-Chancen auszunutzen.

CM-Equity AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,60% 3,17%
1 Jahr 13,65% 8,56%
3 Jahre 16,78% -3,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,65% 8,56%
3 Jahre 5,31% -1,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%
Performance Fee 15,00% der jährlichen Wertentwicklung über dem Stoxx Europe Total Market Small Index (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.04.2019
Fondsvolumen 70,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,82%
Volatilität (3 Jahre) 19,82%
Tracking Error (1 Jahr) 6,33
Tracking Error (3 Jahre) 8,75
12-Monats-Hoch 172,48 EUR
12-Monats-Tief 142,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 33,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

ISS AS DK 1
 
3,75%
ELIS S.A. EO 1,-
 
3,62%
TELEPERFORMANCE INH.EO2,5
 
3,55%
CONSTR.AUX.FERR. INH.
 
3,42%
TUBACEX INH. EO 0,45
 
3,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Deutschland
 
36,30%
Spanien
 
15,10%
Frankreich
 
13,20%
Luxemburg
 
8,10%
Dänemark
 
6,40%
Schweden
 
6,20%
Großbritannien
 
5,50%
Österreich
 
4,80%
Finnland
 
2,80%
Europa
 
1,60%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
48,00%
Technologie
 
22,80%
Energie
 
12,00%
Grundstoffe
 
6,60%
Konsumgüter zyklisch
 
6,00%
Gesundheit / Healthcare
 
2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,70%
Kasse
 
-1,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
101,00%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH