Aramea Rendite Plus Nachhaltig I

ISIN: DE000A2DTL86

WKN: A2DTL8

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

90,34 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,20%

- EUR - Ausschüttend 1,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Euro ausgestellte Nachranganleihen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Anlagen in Fremdwährungen können vorgenommen werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.

Fondsmanagement: Team der Aramea Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,08%	2,81%
1 Jahr	8,43%	12,58%
3 Jahre	-1,63%	1,09%
5 Jahre	8,70%	12,92%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,43%	12,58%
3 Jahre	-0,55%	0,36%
5 Jahre	1,68%	2,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,00%
Performance Fee	15,00% der jährlichen positiven Wertentwicklung über dem 3M-Euribor + 300 Basispunkte, jedoch höchstens 10% des Durchschnittswertes des Fonds (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Auflegungsdatum	30.11.2017
Fondsvolumen	765,77 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,64%
Volatilität (3 Jahre)	5,28%
Volatilität (5 Jahre)	7,56%
Tracking Error (1 Jahr)	1,95
Tracking Error (3 Jahre)	3,56
Tracking Error (5 Jahre)	3,28
12-Monats-Hoch	90,69 EUR
12-Monats-Tief	84,34 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,91
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,22
Maximum Drawdown	18,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

DRESD.FDG.TR.29/31 I

1,62%

BNP PAR.F.07-UND. FLR CV

1,55%

GOLDM.SACHS CAP.II PFD

1,50%

STICHT.AK RABOBK 14/UND.

1,20%

BAC CAP. TR. XIV UND.FLR

1,17%

BERTELSMANN GEN.2001

1,16%

LA MONDIALE 14-UND.FLR

1,10%

AEGON 04-UND. FLR

1,08%

GS CAPITAL III UND. FLR

1,07%

AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS

1,06%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

87,90%

Geldmarkt/Kasse

11,70%

gemischt

0,40%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

88,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.01.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.07.2023)

Verkaufsprospekt (09.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH