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PTAM Global Allocation R

ISIN: DE000A1JCWX9
WKN: A1JCWX
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 15.03.2024
226,56 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
I
EUR - Thesaurierend 1,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

PT Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,65% 2,49%
1 Jahr 21,30% 9,41%
3 Jahre 14,11% 3,70%
5 Jahre 50,06% 15,07%
10 Jahre 98,34% 36,74%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,30% 9,41%
3 Jahre 4,50% 1,22%
5 Jahre 8,46% 2,85%
10 Jahre 7,09% 3,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 10,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 12-Monats-EUR-LIBOR + 1% übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 06.10.2011
Fondsvolumen 203,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,54%
Volatilität (3 Jahre) 13,30%
Volatilität (5 Jahre) 12,48%
Volatilität (10 Jahre) 10,69%
Tracking Error (1 Jahr) 4,41
Tracking Error (3 Jahre) 6,69
Tracking Error (5 Jahre) 5,80
Tracking Error (10 Jahre) 4,84
12-Monats-Hoch 229,36 EUR
12-Monats-Tief 186,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 23,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
 
3,35%
US TREASURY 2031
 
2,98%
Apple Inc.
 
2,91%
MICROSOFT DL-,00000625
 
2,38%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
 
1,83%
NVIDIA CORP. DL-,001
 
1,83%
SINGAPUR 19/24
 
1,71%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
 
1,66%
IFP LUX.F-GLOBAL AGE FD E
 
1,54%
FORTINET INC. DL-,001
 
1,38%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Technologie
 
27,60%
Divers
 
23,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,20%
Gesundheit / Healthcare
 
10,00%
Konsumgüter zyklisch
 
8,20%
Kasse
 
8,10%
Finanzen
 
5,40%
Grundstoffe
 
2,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,00%
Energie
 
0,90%
Versorger
 
0,20%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
68,30%
Renten
 
19,00%
Geldmarkt/Kasse
 
8,10%
Investmentfonds
 
4,60%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
48,80%
Euro
 
28,60%
Schweizer Franken
 
5,60%
Dänische Krone
 
5,40%
Divers
 
2,50%
Britisches Pfund Sterling
 
2,50%
Norwegische Krone
 
2,40%
Singapur-Dollar
 
1,70%
Tschechische Krone
 
1,50%
Polnischer Zloty
 
1,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,80%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
1,10%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
0,70%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
1,40%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
1,90%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
2,80%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
3,00%
7 Jahre bis 8 Jahre
 
3,00%
8 Jahre bis 9 Jahre
 
1,20%
9 Jahre bis 10 Jahre
 
1,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH