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Earth Gold Fund UI (EUR I)

ISIN: DE000A1CUGZ4
WKN: A1CUGZ
Universal-Investment GmbH
NAV von 15.03.2024
96,61 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(EUR I)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
(EUR R)
- EUR - Thesaurierend 2,50%
(EUR S)
EUR - Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. können beigemischt werden.

Earth Gold Investments AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,25% -2,84%
1 Jahr 3,79% -3,53%
3 Jahre -10,10% -13,33%
5 Jahre 96,24% 33,59%
10 Jahre 87,12% 47,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,79% -3,53%
3 Jahre -3,49% -4,66%
5 Jahre 14,43% 5,96%
10 Jahre 6,47% 3,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%
Performance Fee 15,00% der positiven Wertentwicklung über einer Hurdle-Rate von 7 % p.a. bei neuem Höchststand (High-Water-Mark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Auflegungsdatum 01.10.2010
Fondsvolumen 131,77 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,05%
Volatilität (3 Jahre) 28,30%
Volatilität (5 Jahre) 38,67%
Volatilität (10 Jahre) 39,65%
Tracking Error (1 Jahr) 7,18
Tracking Error (3 Jahre) 6,77
Tracking Error (5 Jahre) 11,55
Tracking Error (10 Jahre) 11,39
12-Monats-Hoch 110,61 EUR
12-Monats-Tief 78,85 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 80,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,75%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Kanada
 
78,91%
Großbritannien
 
8,33%
Australien
 
7,39%
USA
 
4,36%
Südafrika
 
0,68%
Welt
 
0,33%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Grundstoffe
 
93,58%
Divers
 
6,25%
Kasse
 
0,17%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,67%
Optionsscheine/Futures
 
0,38%
Geldmarkt/Kasse
 
0,17%
gemischt
 
-0,22%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH