MEAG EuroErtrag I

ISIN: DE000A141UM5

WKN: A141UM

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Mischfonds defensiv Europa

NAV von 12.04.2024

68,71 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,10%

- EUR - Ausschüttend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.

Fondsmanagement: MEAG Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,55%	0,44%
1 Jahr	7,67%	5,01%
3 Jahre	-0,36%	-3,66%
5 Jahre	7,59%	1,86%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,67%	5,01%
3 Jahre	-0,12%	-1,24%
5 Jahre	1,47%	0,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	01.06.2016
Fondsvolumen	493,77 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,50%
Volatilität (3 Jahre)	6,76%
Volatilität (5 Jahre)	7,98%
Tracking Error (1 Jahr)	2,33
Tracking Error (3 Jahre)	2,60
Tracking Error (5 Jahre)	2,97
12-Monats-Hoch	68,91 EUR
12-Monats-Tief	63,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,41
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,18
Maximum Drawdown	17,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-2024

2,40%

Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD

1,98%

3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)

1,74%

2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)

1,63%

1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)

1,59%

2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)

1,54%

PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.

1,51%

iShsV-EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)

1,39%

SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist)

1,29%

TOTALENERGIES SE

1,19%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich

19,73%

Spanien

16,99%

Deutschland

15,20%

Niederlande

13,91%

Europa

13,66%

Großbritannien

8,64%

USA

5,73%

Skandinavien

5,12%

Kasse

1,02%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

67,53%

Aktien

22,39%

Zertifikate

9,06%

Geldmarkt/Kasse

1,02%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

41,81%

22,31%

AAA

19,57%

9,65%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,66%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

Experten

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Clean Energy Transition FondsWie Anleger am Übergang zu sauberer Energie teilhaben

Sitzung im AprilWarum die EZB ihren Kurs beibehält – und was das für Anleihen bedeutet

US-KlimaschutzprogrammÜbersteht der Inflation Reduction Act die US-Wahl?

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für US-Nebenwerte

39 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für US-Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH