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Fokus Wohnen Deutschland

ISIN: DE000A12BSB8
WKN: A12BSB
IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 15.03.2024
56,48 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,36%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind regelmäßige Erträge und ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Im Anlagefokus des Fonds stehen hauptsächlich Wohnimmobilien, die schwerpunktmäßig in Deutschland belegen sind. Darüber hinaus kommen Immobilieninvestitionen auch in Staaten, die an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen, in Betracht. Die KVG strebt an, im Rahmen der Investition in Wohnimmobilien über die klassischen Wohnangebote hinaus auch Investitionen in Nutzungen zu tätigen, die für ein lebenswertes Umfeld wichtig sind.

Industria Wohnen GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,64% -0,21%
1 Jahr -0,73% 2,34%
3 Jahre 6,55% 7,63%
5 Jahre 17,28% 17,41%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,73% 2,34%
3 Jahre 2,14% 2,48%
5 Jahre 3,24% 3,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,36%
   Portfoliotransaktionskosten 0,65%
   Sonstige laufende Kosten 0,71%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 1.182,01 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,31%
Volatilität (3 Jahre) 1,26%
Volatilität (5 Jahre) 1,12%
Tracking Error (1 Jahr) 3,10
Tracking Error (3 Jahre) 2,86
Tracking Error (5 Jahre) 2,86
12-Monats-Hoch 59,09 EUR
12-Monats-Tief 56,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 2,67
Maximum Drawdown 2,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre 1,98%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Immobilien
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Immobilien
 
108,45%
Geldmarkt/Kasse
 
10,91%
gemischt
 
-19,36%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.10.2023)

0 bis 5 Jahre
 
68,40%
mehr als 20 Jahre
 
16,60%
5 bis 10 Jahre
 
7,50%
10 bis 15 Jahre
 
4,30%
15 bis 20 Jahre
 
3,10%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.10.2023)

ab 2033
 
10,80%
bis Ende 2025
 
4,50%
bis Ende 2030
 
3,20%
bis Ende 2031
 
3,10%

Nutzungsarten (Stand: 29.02.2024)

Wohnen
 
92,90%
Industrie (Lager, Hallen)
 
2,40%
Sonstige
 
2,10%
Handel/Gastronomie
 
1,30%
Büro
 
1,20%
Hotel
 
0,10%

Grössenklassen (Stand: 31.10.2023)

25 bis 50 Millionen EUR
 
50,20%
10 bis 25 Millionen EUR
 
30,40%
bis zu 10 Millionen EUR
 
13,00%
50 bis 100 Millionen EUR
 
6,50%

Immobilien Regionen (Stand: 29.02.2024)

Rhein-Main
 
24,30%
Raum Berlin
 
17,40%
Niedersachsen
 
13,20%
Rhein-Ruhr
 
13,20%
Bayern/Franken
 
7,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH