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UBS (D) Euroinvest Immobilien P

ISIN: DE000A111Z29
WKN: A111Z2
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 18.03.2024
10,52 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 5,50%
I
EUR - Ausschüttend 5,10%
Q
- EUR - Ausschüttend 5,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Fonds investiert fortlaufend mehr als 50% des Wertes des Sondervermögens in europäische Immobilien und Immobiliengesellschaften. Der Fonds strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.

Herr Alexander Isak

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,57% -0,21%
1 Jahr 1,32% 2,34%
3 Jahre 6,91% 7,63%
5 Jahre 24,93% 17,41%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,32% 2,34%
3 Jahre 2,25% 2,48%
5 Jahre 4,55% 3,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 5,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 4,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 01.03.2019
Fondsvolumen 480,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,92%
Volatilität (3 Jahre) 0,92%
Tracking Error (1 Jahr) 3,34
Tracking Error (3 Jahre) 2,92
12-Monats-Hoch 10,93 EUR
12-Monats-Tief 10,45 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,45
Maximum Drawdown 0,82%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Frankreich
 
29,00%
Spanien
 
17,00%
Luxemburg
 
16,00%
Italien
 
14,00%
Belgien
 
12,00%
Deutschland
 
7,00%
Slowakei
 
4,00%
Europa
 
1,00%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Immobilien
 
90,60%
Kasse
 
9,40%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Immobilien
 
90,60%
Geldmarkt/Kasse
 
9,40%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.08.2023)

15 bis 20 Jahre
 
55,40%
mehr als 20 Jahre
 
17,00%
0 bis 5 Jahre
 
14,80%
10 bis 15 Jahre
 
12,80%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.08.2023)

bis Ende 2026
 
23,90%
bis Ende 2024
 
21,00%
bis Ende 2028
 
20,00%
bis Ende 2027
 
12,30%
bis Ende 2025
 
7,70%

Nutzungsarten (Stand: 31.12.2023)

Büro
 
83,70%
Kfz
 
9,20%
Handel/Gastronomie
 
3,00%
Wohnen
 
2,20%
Industrie (Lager, Hallen)
 
1,90%

Grössenklassen (Stand: 31.08.2023)

50 bis 100 Millionen EUR
 
38,40%
25 bis 50 Millionen EUR
 
38,20%
100 bis 150 Millionen EUR
 
16,90%
10 bis 25 Millionen EUR
 
5,40%
bis zu 10 Millionen EUR
 
1,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH