PrivatFonds: Kontrolliert

Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: DE000A0RPAM5
WKN: A0RPAM
NAV von 03.05.2021
134,49 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.90%

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Anlagegrundsatz

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammen gesetzt ist.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,68% 1,58%
1 Jahr 7,57% 8,18%
3 Jahre 4,93% 6,49%
5 Jahre 10,48% 10,24%
10 Jahre 34,59% 27,52%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,57% 8,18%
3 Jahre 1,62% 2,12%
5 Jahre 2,01% 1,97%
10 Jahre 3,01% 2,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvolumen 19.100,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,76%
Volatilität (3 Jahre) 5,67%
Volatilität (5 Jahre) 4,68%
Volatilität (10 Jahre) 4,48%
12-Monats-Hoch 134,88 EUR
12-Monats-Tief 124,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 10,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,90%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 05.03.2021)

Welt
 
67,67%
Nordamerika
 
21,58%
Europa
 
5,98%
Asien
 
3,00%
Emerging Markets
 
1,77%

Assets (Stand: 05.03.2021)

Renten
 
77,07%
Aktien
 
32,34%
Geldmarkt/Kasse
 
6,85%
Commodities
 
3,44%
gemischt
 
-19,70%

Währungen (Stand: 05.03.2021)

Divers
 
93,15%
Kasse
 
6,85%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,15%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH