LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

First Private Systematic Merger Opportunities EUR S

ISIN: DE000A0Q95G3
WKN: A0Q95G
First Private Investment Management KAG mbH
NAV von 27.03.2024
107,43 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR S
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
EUR I
EUR - Ausschüttend 1,50%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein möglichst stetiger Kapitalzuwachs bei reduziertem Risiko durch die Erwirtschaftung einer von Aktien abgeleiteten, von der allgemeinen Entwicklung auf den Aktienmärkten jedoch weitgehend unabhängigen Rendite. Im Rahmen der Anlagestrategie wird an den Ertragsmöglichkeiten im Umfeld von Unternehmensübernahmen, mit denen unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen erzielt werden sollen, partizipiert.

First Private-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,17% 1,16%
1 Jahr 4,43% 3,62%
3 Jahre 4,70% 4,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,43% 3,62%
3 Jahre 1,54% 1,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%
Performance Fee 10,00% Wertentwicklung über EURIBOR

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Auflegungsdatum 01.04.2020

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,23%
Volatilität (3 Jahre) 4,09%
Tracking Error (1 Jahr) 2,21
Tracking Error (3 Jahre) 3,81
12-Monats-Hoch 107,43 EUR
12-Monats-Tief 100,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 5,02%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH