GSP Aktiv Portfolio UI

ISIN: DE000A0NEBD5

WKN: A0NEBD

Universal-Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 22.04.2024

81,21 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist auf lange Sicht ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 40% aus internationalen Aktien, Zertifikaten mit Aktienbezug oder Aktienfonds zusammen. Im Regelfall soll mehrheitlich in Aktien und andere aktienbasierte Finanzinstrumenten investiert werden. Je nach Markteinschätzung wird die Aktienquote aktiv gesteuert. Darüber hinaus kann in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen und Derivaten angelegt werden.

Anlageberater: GSP asset management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,42%	3,20%
1 Jahr	8,78%	9,49%
3 Jahre	3,73%	5,30%
5 Jahre	28,16%	23,71%
10 Jahre	62,90%	59,41%
15 Jahre	142,80%	142,79%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,78%	9,49%
3 Jahre	1,23%	1,74%
5 Jahre	5,09%	4,35%
10 Jahre	5,00%	4,77%
15 Jahre	6,09%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	2,00%
Performance Fee	10,00% der relativen Wertentwicklung gegenüber dem Vergleichsindex (35% MSCI World -gdr- EUR, 35% DJ EURO STOXX 50 -gdr-, 30% ebrexx Moneymarket EUR) (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum	01.04.2008
Fondsvolumen	41,31 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,21%
Volatilität (3 Jahre)	11,04%
Volatilität (5 Jahre)	17,14%
Volatilität (10 Jahre)	14,88%
Tracking Error (1 Jahr)	5,52
Tracking Error (3 Jahre)	7,40
Tracking Error (5 Jahre)	9,21
Tracking Error (10 Jahre)	7,85
12-Monats-Hoch	82,16 EUR
12-Monats-Tief	70,83 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	39,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,86%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/41)

2,87%

Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2022(22/34) Reg.S

2,42%

Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)

2,42%

National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)

2,36%

GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)

2,35%

Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)

2,34%

Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.

2,32%

NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12

2,29%

Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(37)

2,20%

TUI AG Namens-Aktien o.N.

2,16%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

45,05%

Deutschland

14,39%

USA

12,12%

Kanada

5,90%

Frankreich

5,30%

Großbritannien

4,37%

Niederlande

4,13%

Spanien

3,29%

Japan

3,14%

Italien

2,00%

Kasse

0,31%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

43,91%

Konsumgüter zyklisch

8,49%

Finanzen

7,89%

Informationstechnologie

7,80%

Industrie / Investitionsgüter

6,63%

Grundstoffe

5,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,61%

Gesundheit / Healthcare

5,46%

Energie

4,89%

Telekommunikationsdienstleister

3,11%

Kasse

0,31%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

60,31%

Renten

32,18%

Aktienfonds

7,16%

Geldmarkt/Kasse

0,31%

Optionsscheine/Futures

0,02%

gemischt

0,02%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

55,05%

US-Dollar

19,29%

Britisches Pfund Sterling

11,76%

Kanadische Dollar

8,71%

Japanischer Yen

3,21%

Schwedische Krone

1,98%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH