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Catella European Residential

ISIN: DE000A0M98N2
WKN: A0M98N
Catella Real Estate AG
NAV von 18.03.2024
15,62 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung nachhaltiger Erträge durch Mieteinnahmen und Wertsteigerungen des Immobilienbesitzes. Der Fonds legt unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-Gesellschaften in Immobilien an, die ausschließlich innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes belegen sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Zur Immobilienfinanzierung darf der Fonds Kredite bis zur Höhe von 30% der Werte aller Immobilien aufnehmen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.

Bouwfonds Real Estate Services Deutschland GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,13% -0,21%
1 Jahr -5,72% 2,34%
3 Jahre 13,43% 7,63%
5 Jahre 33,11% 17,41%
10 Jahre 91,23% 40,19%
15 Jahre 136,97% 72,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,72% 2,34%
3 Jahre 4,29% 2,48%
5 Jahre 5,89% 3,26%
10 Jahre 6,70% 3,44%
15 Jahre 5,92% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%
Performance Fee 25,00% des Betrages, um den die Performance des Fonds (BVI-Methode) 6% p.a. überschreitet

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 27.12.2007
Fondsvolumen 1.355,75 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,66%
Volatilität (3 Jahre) 3,62%
Volatilität (5 Jahre) 2,98%
Volatilität (10 Jahre) 2,29%
Tracking Error (1 Jahr) 5,57
Tracking Error (3 Jahre) 4,55
Tracking Error (5 Jahre) 3,86
Tracking Error (10 Jahre) 3,91
12-Monats-Hoch 17,43 EUR
12-Monats-Tief 15,60 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,90
Sharpe Ratio (10 Jahre) 2,92
Maximum Drawdown 5,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 5,95%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
33,20%
Niederlande
 
17,40%
Frankreich
 
15,60%
Dänemark
 
11,70%
Österreich
 
9,20%
Spanien
 
8,20%
Finnland
 
3,60%
Portugal
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Immobilien
 
75,40%
Kasse
 
24,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Immobilien
 
75,40%
Geldmarkt/Kasse
 
24,60%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.01.2024)

0 bis 5 Jahre
 
35,40%
15 bis 20 Jahre
 
21,00%
5 bis 10 Jahre
 
20,20%
mehr als 20 Jahre
 
12,30%
10 bis 15 Jahre
 
11,10%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.01.2024)

bis Ende 2024
 
20,40%
ab 2033
 
6,40%
bis Ende 2029
 
3,20%
bis Ende 2026
 
2,80%
bis Ende 2027
 
2,60%

Nutzungsarten (Stand: 31.01.2024)

Wohnen
 
94,50%
Kfz
 
2,50%
Handel/Gastronomie
 
1,70%
Büro
 
0,60%
Freizeit
 
0,40%
Sonstige
 
0,30%

Grössenklassen (Stand: 31.01.2024)

25 bis 50 Millionen Euro
 
50,90%
50 bis 100 Millionen Euro
 
26,90%
10 bis 25 Millionen Euro
 
18,60%
bis 10 Millionen Euro
 
3,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH