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ASVK Substanz & Wachstum

ISIN: DE000A0M13W2
WKN: A0M13W
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 14.03.2024
42,43 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 4,40%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Marktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

ASVK Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,31% 2,99%
1 Jahr -5,67% 9,13%
3 Jahre -19,50% 4,26%
5 Jahre 17,63% 17,21%
10 Jahre 21,14% 37,09%
15 Jahre 43,60% 90,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,67% 9,13%
3 Jahre -6,98% 1,40%
5 Jahre 3,30% 3,23%
10 Jahre 1,94% 3,21%
15 Jahre 2,44% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 4,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 4,30%
Performance Fee 15,00% der 3M Euribor + 3,60% übersteigenden jährlichen Performance (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 02.11.2007
Fondsvolumen 3,94 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,84%
Volatilität (3 Jahre) 23,88%
Volatilität (5 Jahre) 28,43%
Volatilität (10 Jahre) 26,16%
Tracking Error (1 Jahr) 22,11
Tracking Error (3 Jahre) 21,98
Tracking Error (5 Jahre) 24,64
Tracking Error (10 Jahre) 23,55
12-Monats-Hoch 51,96 EUR
12-Monats-Tief 36,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,02
Maximum Drawdown 59,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Nestor Gold Fonds B
 
8,78%
Earth Gold Fund UI (EUR R)
 
7,01%
Stabilitas - Silber + Weissmetalle I
 
6,92%
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A USD
 
6,26%
Barrick Gold Corporation
 
5,94%
Gold Fields ADR
 
5,18%
Northern Star Resources Ltd.
 
5,17%
Wheaton Precious Metals Corp
 
5,17%
Kinross Gold Corporation
 
4,92%
Agnico-Eagle Mines Ltd.
 
4,85%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
48,85%
Luxemburg
 
15,70%
USA
 
7,24%
Deutschland
 
7,01%
Schweiz
 
6,26%
Südafrika
 
5,18%
Australien
 
5,17%
Großbritannien
 
4,59%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Grundstoffe
 
90,44%
Finanzdienstleistungen
 
8,78%
Divers
 
0,78%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Mischfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH