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MEAG GlobalBalance DF

ISIN: DE0009782763
WKN: 978276
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 25.03.2024
72,60 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist flexibel zwischen 40% und 60% (zulässig jeweils zwischen 20% und 80%). Die Auswahl der Fonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien.

MEAG Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,97% 3,49%
1 Jahr 12,94% 10,36%
3 Jahre 4,94% 4,82%
5 Jahre 21,55% 16,35%
10 Jahre 57,39% 37,61%
15 Jahre 140,75% 98,14%
20 Jahre 133,51% 93,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,94% 10,36%
3 Jahre 1,62% 1,58%
5 Jahre 3,98% 3,08%
10 Jahre 4,64% 3,24%
15 Jahre 6,03% -
20 Jahre 4,33% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum 02.10.2000
Fondsvolumen 78,79 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,18%
Volatilität (3 Jahre) 7,49%
Volatilität (5 Jahre) 7,64%
Volatilität (10 Jahre) 7,96%
Tracking Error (1 Jahr) 1,00
Tracking Error (3 Jahre) 1,74
Tracking Error (5 Jahre) 2,16
Tracking Error (10 Jahre) 2,45
12-Monats-Hoch 72,79 EUR
12-Monats-Tief 64,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 36,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE
 
8,01%
InvescoMI S&P 500 ETF Acc
 
6,78%
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A USD acc.
 
6,56%
MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY
 
5,56%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C
 
5,20%
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A
 
4,86%
AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD
 
4,51%
JPMorgan-US Aggregate Bond Fd
 
3,97%
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR
 
3,96%
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating
 
3,68%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
62,17%
Nordamerika
 
17,86%
Europa
 
12,07%
Japan
 
5,56%
Emerging Markets
 
2,34%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktienfonds
 
37,83%
Rentenfonds
 
27,34%
Investmentfonds
 
20,22%
Unternehmensanleihen
 
11,18%
Geldmarkt/Kasse
 
2,47%
Aktien
 
0,96%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH