UniRak

Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds flexibel Europa
ISIN: DE0008491044
WKN: 849104
NAV von 10.05.2021
145,38 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.43%
net - EUR 1.78%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement kann flexibel sowohl in Aktien als auch Renten investieren. Die Anlagen erfolgen grundsätzlich in Wertpapieren von europäischen Ausstellern, die in Euro nominieren. Wertpapiere anderer Aussteller und/oder in einer anderen Währung können zusätzlich erworben werden, wenn dies im Interesse der Anleger geboten erscheint.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,39% 5,10%
1 Jahr 19,84% 19,37%
3 Jahre 22,62% 11,29%
5 Jahre 38,49% 27,62%
10 Jahre 95,34% 48,49%
15 Jahre 123,35% 48,02%
20 Jahre 174,68% 93,20%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,84% 19,37%
3 Jahre 7,03% 3,63%
5 Jahre 6,73% 5,00%
10 Jahre 6,92% 4,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,43%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 15.01.1979
Fondsvolumen 4.890,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,12%
Volatilität (3 Jahre) 11,97%
Volatilität (5 Jahre) 9,91%
Volatilität (10 Jahre) 9,74%
12-Monats-Hoch 146,74 EUR
12-Monats-Tief 118,73 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 35,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2021)

Linde Plc.
 
3,40%
Allianz SE
 
2,79%
SAP SE
 
2,56%
Mastercard Inc.
 
2,36%
Adidas AG
 
2,35%
Alphabet Inc.
 
2,31%
Volkswagen AG -VZ-
 
1,95%
BASF SE
 
1,89%
Siemens AG
 
1,86%
Dte. Post AG
 
1,46%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2021)

Deutschland
 
29,99%
USA
 
22,62%
Europa
 
13,12%
Frankreich
 
6,99%
Spanien
 
5,07%
Italien
 
4,81%
Irland
 
4,64%
Schweiz
 
3,19%
Schweden
 
2,48%
Großbritannien
 
2,45%
Kasse
 
2,33%
Niederlande
 
2,31%

Assets (Stand: 30.04.2021)

Aktien
 
67,51%
Renten
 
30,16%
Geldmarkt/Kasse
 
2,33%

Währungen (Stand: 30.04.2021)

Euro
 
63,40%
US-Dollar
 
23,03%
Divers
 
3,76%
Schweizer Franken
 
2,32%
Japanischer Yen
 
2,16%
Schwedische Krone
 
1,75%
Britisches Pfund Sterling
 
1,58%
Dänische Krone
 
1,13%
Hongkong-Dollar
 
0,87%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,67%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH