UniRak

Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds flexibel Europa
ISIN: DE0008491044
WKN: 849104
NAV von 14.04.2021
145,21 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.43%
net - EUR 1.78%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement kann flexibel sowohl in Aktien als auch Renten investieren. Die Anlagen erfolgen grundsätzlich in Wertpapieren von europäischen Ausstellern, die in Euro nominieren. Wertpapiere anderer Aussteller und/oder in einer anderen Währung können zusätzlich erworben werden, wenn dies im Interesse der Anleger geboten erscheint.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,27% 4,49%
1 Jahr 22,15% 21,22%
3 Jahre 25,61% 12,22%
5 Jahre 37,90% 26,22%
10 Jahre 101,09% 49,87%
15 Jahre 125,71% 51,83%
20 Jahre 185,51% 98,19%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,15% 21,22%
3 Jahre 7,90% 3,92%
5 Jahre 6,64% 4,77%
10 Jahre 7,24% 4,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,43%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 15.01.1979
Fondsvolumen 4.825,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,35%
Volatilität (3 Jahre) 11,98%
Volatilität (5 Jahre) 9,91%
Volatilität (10 Jahre) 9,76%
12-Monats-Hoch 145,91 EUR
12-Monats-Tief 116,97 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,73
Maximum Drawdown 35,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 12.03.2021)

Linde Plc.
 
3,05%
Adidas AG
 
2,83%
Allianz SE
 
2,76%
SAP SE
 
2,39%
Mastercard Inc.
 
2,32%
Alphabet Inc.
 
2,10%
BASF SE
 
1,98%
Volkswagen AG -VZ-
 
1,67%
Apple Inc.
 
1,34%
Dte. Post AG
 
1,31%

Länder / Regionen (Stand: 12.03.2021)

Deutschland
 
29,98%
USA
 
22,77%
Europa
 
12,85%
Frankreich
 
7,37%
Spanien
 
5,25%
Italien
 
4,97%
Irland
 
4,16%
Schweiz
 
3,29%
Schweden
 
2,78%
Niederlande
 
2,42%
Großbritannien
 
2,39%
Kasse
 
1,77%

Assets (Stand: 12.03.2021)

Aktien
 
67,44%
Renten
 
30,79%
Geldmarkt/Kasse
 
1,77%

Währungen (Stand: 12.03.2021)

Euro
 
64,50%
US-Dollar
 
22,09%
Divers
 
3,23%
Japanischer Yen
 
2,62%
Schweizer Franken
 
2,25%
Britisches Pfund Sterling
 
1,72%
Schwedische Krone
 
1,58%
Dänische Krone
 
1,07%
Hongkong-Dollar
 
0,94%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,23%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH