Merck Finck Stiftungsfonds UI A

ISIN: DE0008483983

WKN: 848398

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 22.04.2024

38,24 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

EUR - Ausschüttend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

Fondsmanagement: Merck Finck Privatbankiers AG-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,79%	0,18%
1 Jahr	5,25%	5,11%
3 Jahre	-9,27%	-2,05%
5 Jahre	0,79%	3,74%
10 Jahre	9,05%	14,39%
15 Jahre	35,97%	45,03%
20 Jahre	52,80%	52,12%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,25%	5,11%
3 Jahre	-3,19%	-0,69%
5 Jahre	0,16%	0,74%
10 Jahre	0,87%	1,35%
15 Jahre	2,07%	-
20 Jahre	2,14%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,30%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Merck Finck Privatbankiers AG
Auflegungsdatum	01.10.1990
Fondsvolumen	104,73 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,12%
Volatilität (3 Jahre)	7,84%
Volatilität (5 Jahre)	6,98%
Volatilität (10 Jahre)	5,61%
Tracking Error (1 Jahr)	1,33
Tracking Error (3 Jahre)	2,71
Tracking Error (5 Jahre)	2,72
Tracking Error (10 Jahre)	2,52
12-Monats-Hoch	38,87 EUR
12-Monats-Tief	36,20 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,62
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown	19,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N.

9,98%

iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.

7,02%

AIS-Amun.Idx US Corp. SRI Act. Nom. IHE EUR Dis. oN

6,58%

GS Sov.Green Bd Act.Nom. Q EUR Acc. oN

5,58%

Candr.Sust.-Bd Gl High Yield Act. Nom. V EUR Acc. oN

4,04%

UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN

4,03%

iShares III-USD Dev.Bank Bds Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN

3,54%

AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Act. Nom. I13HEH EUR Acc. oN

3,05%

PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N

2,57%

GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nominat. I Cap. USD o.N

2,56%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

89,17%

USA

6,37%

Kasse

1,81%

Großbritannien

0,69%

Frankreich

0,68%

Niederlande

0,42%

Irland

0,29%

Schweiz

0,27%

Deutschland

0,21%

Spanien

0,09%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

89,35%

Informationstechnologie

2,44%

Kasse

1,81%

Gesundheit / Healthcare

1,27%

Finanzen

1,02%

Konsumgüter zyklisch

0,94%

Telekommunikationsdienstleister

0,91%

Industrie / Investitionsgüter

0,87%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,67%

Grundstoffe

0,47%

Energie

0,25%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Rentenfonds

59,04%

Aktienfonds

18,10%

Renten

9,18%

Aktien

8,93%

Zertifikate

3,14%

Geldmarkt/Kasse

1,81%

Genussscheine

0,09%

Optionsscheine/Futures

-0,02%

gemischt

-0,27%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

84,02%

US-Dollar

15,01%

Britisches Pfund Sterling

0,74%

Schweizer Franken

0,22%

Divers

0,01%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

1 Jahr bis 3 Jahre

2,29%

3 Jahre bis 5 Jahre

1,70%

5 Jahre bis 7 Jahre

0,81%

7 Jahre bis 10 Jahre

2,22%

10 Jahre bis 15 Jahre

0,87%

15 Jahre bis 30 Jahre

0,94%

30 Jahre und länger

0,36%

Ratingverteilung sonstige

Divers

98,19%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH