Deka-Euroland Balance CF

Deka Investment GmbH
Mischfonds defensiv Euroland
ISIN: DE0005896872
WKN: 589687
NAV von 11.05.2021
58,34 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

CF
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.02%
TF EUR 1.37%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum. Der Aktienanteil beträgt maximal 30%. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,96% 1,35%
1 Jahr 7,95% 7,41%
3 Jahre 4,04% 3,38%
5 Jahre 7,65% 8,22%
10 Jahre 25,23% 24,56%
15 Jahre 50,08% 41,90%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,95% 7,41%
3 Jahre 1,33% 1,11%
5 Jahre 1,49% 1,59%
10 Jahre 2,28% 2,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,02%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 14.07.2003

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,51%
Volatilität (3 Jahre) 5,33%
Volatilität (5 Jahre) 4,37%
Volatilität (10 Jahre) 3,93%
12-Monats-Hoch 58,64 EUR
12-Monats-Tief 53,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 9,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2021)

Rep. Frankreich OAT 14/30
 
6,37%
Rep. Frankreich OAT 18/29
 
5,37%
Republik Italien B.T.P. 20/30
 
3,51%
Nordea Mortgage Bank PLC FLR Cov. MTN 14/21
 
3,22%
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/24
 
2,42%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam
 
2,16%
Bayerische Landesbank FLR Hyp.-Pfe. 19/23
 
1,74%
Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1345 15/25
 
1,64%
Bpifrance Financement S.A. MTN 19/29
 
1,61%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

Euroland
 
89,51%
Kasse
 
10,49%

Branchen (Stand: 31.03.2021)

Divers
 
89,51%
Kasse
 
10,49%

Assets (Stand: 31.03.2021)

gemischt
 
89,51%
Geldmarkt/Kasse
 
10,49%

Währungen (Stand: 31.03.2021)

Divers
 
89,51%
Kasse
 
10,49%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
89,51%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH