Im ChampionsView spricht Erik Wille, Director bei Empureon Capital Management, mit Malte Dreher über die Struktur und Funktionsweise des Empureon Volatility One Fund. Das Gespräch ist Teil der von Universal Investment initiierten Formatreihe, in der Manager ihre Strategien, Prozesse und Marktansätze transparent erläutern.
Im Fokus stehen die Mechanik von Volatilitätsprämien, der Umgang mit Versicherungskosten in Marktstressphasen und die Frage, welche Rolle der Fonds im Gesamtportfolio einnimmt. Der Fonds kombiniert ein Basisportfolio aus in Euro denominierten Rentenpapieren mit Investment‑Grade‑Bonität mit einer systematischen Optionsstrategie auf den US‑Aktienmarkt. Ziel ist es, Volatilitätsrisikoprämien kontrolliert zu vereinnahmen und gleichzeitig dauerhafte Absicherungsmechanismen vorzuhalten – darunter ein Tail‑Risk‑Hedge für Extremszenarien.
Wille erläutert zudem, warum der Fonds im übertragenen Sinne die „Sechserposition“ einnimmt: defensiv ausgerichtet, strukturiert geführt und darauf ausgelegt, Risiken nachvollziehbar zu steuern – auch dann, wenn die Märkte unter Druck geraten.
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