Die Alba-Core-Capital-Gruppe legt eine Strategie für direkte Kreditvergabe an große Unternehmen auf. Für seine Senior Direct Lending Strategie sammelte der europäische Kreditspezialist im ersten Abschluss 1,8 Milliarden US-Dollar Investitionskapital ein, wie das Unternehmen nun mitteilt.
Als Ankerinvestoren fungieren dabei eine Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) und die Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation aus Japan.
„Das Kapital ermöglicht uns, die wachsenden Marktchancen zur Kreditfinanzierung zu nutzen“, sagt David Allen, Managing Partner und Investmentchef bei Alba Core. „Deutschland wird ein wichtiger Markt für uns sein, da immer mehr deutsche Unternehmen nach neuen Finanzierungsformen suchen“, ergänzt Bill Ammons, Partner und Portfoliomanager.
Die neue Strategie konzentriert sich auf direkte Kreditvergabe an große und mittlere europäische Unternehmen und nutzt die fundamentale Kreditanalyse des Hauses. Der Schwerpunkt liegt auf dem Kapitalerhalt und der Erzielung attraktiver risikobereinigter Renditen.
Globale Investoren sehen Potenzial
Private Debt hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen, da Banken durch strengere Regulierungen ihre Kreditvergabe teils zurückfahren mussten. Kreditfonds schließen diese Lücke, indem sie flexiblere Finanzierungslösungen anbieten – oft mit schnelleren Entscheidungsprozessen. Institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Staatsfonds investieren in diese Fonds, da sie attraktive Renditen in einem Niedrigzinsumfeld bieten.
Hamad Shahwan Al Dhaheri, geschäftsführender Leiter der Private-Equities-Abteilung bei ADIA, erklärt: „Diese Strategie ist gut positioniert, um die wachsende Nachfrage europäischer Unternehmen nach privaten Kreditlösungen zu bedienen.“
Auch vom japanischen Partner kommen positive Signale. „Diese strategische Initiative passt zu unserem Ziel, unsere Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der direkten Kreditvergabe global auszubauen“, so Takafumi Ihara, Geschäftsführer der Asset Management & Investorenservices Einheit bei der japanischen Trust Bank.
Die Alba Core Capital Group ist ein alternativer Kreditspezialisten in Europa und gehört zur First Sentier Investors Group. Das 2016 gegründete Unternehmen verwaltet aktuell (per Ende Dezember 2024) ein Vermögen von 9 Milliarden US-Dollar für globale Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungen, Family Offices und Stiftungen.