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Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc

ISIN: LU0757360457
WKN: A1JVBG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 28.03.2024
116,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR Hedged A Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,96%
A Acc
- USD - Thesaurierend 1,93%
A Dis
- USD - Ausschüttend 1,93%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,43%
A1 Dis
- USD - Ausschüttend 2,43%
AUD Hedged A Dis
- AUD Ausschüttend 1,96%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,53%
B Dis
- USD - Ausschüttend 2,53%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,33%
C Dis
USD - Ausschüttend 1,33%
CHF Hedged C Dis
CHF Ausschüttend 1,33%
EUR Hedged A Dis
- EUR Ausschüttend 1,96%
EUR Hedged A1 Acc
- EUR Thesaurierend 2,46%
EUR Hedged A1 Dis
- EUR Ausschüttend 2,46%
EUR Hedged B Acc
- EUR Thesaurierend 2,56%
EUR Hedged B Dis
- EUR Ausschüttend 2,56%
EUR Hedged C Acc
EUR Thesaurierend 1,36%
EUR Hedged C Dis
EUR Ausschüttend 1,36%
GBP Hedged A Acc
- GBP Thesaurierend 1,93%
GBP Hedged A Dis
- GBP Ausschüttend 1,96%
GBP Hedged C Acc
GBP Thesaurierend 1,33%
HKD A Acc
- HKD - Thesaurierend 1,90%
HKD A Dis
- HKD - Ausschüttend 1,93%
SGD Hedged A Dis
- SGD Ausschüttend 1,93%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Frau Remi Olu-Pitan, Herr Dorian Carrell

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,10% 4,28%
1 Jahr 9,83% 10,43%
3 Jahre -2,38% 5,90%
5 Jahre 3,07% 18,50%
10 Jahre 2,14% 37,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,83% 10,43%
3 Jahre -0,80% 1,93%
5 Jahre 0,61% 3,45%
10 Jahre 0,21% 3,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 0 Monate
Summe laufende Kosten 1,96%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 18.04.2012
Fondsvolumen 880,44 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,45%
Volatilität (3 Jahre) 8,28%
Volatilität (5 Jahre) 10,43%
Volatilität (10 Jahre) 8,10%
Tracking Error (1 Jahr) 3,08
Tracking Error (3 Jahre) 3,44
Tracking Error (5 Jahre) 3,63
Tracking Error (10 Jahre) 3,90
12-Monats-Hoch 116,80 EUR
12-Monats-Tief 104,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,01
Maximum Drawdown 26,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp
 
1,80%
ALPHABET INC CLASS A A
 
0,90%
Apple Inc.
 
0,90%
NVIDIA Corp
 
0,70%
AMAZON COM INC
 
0,60%
ASML Holding NV
 
0,60%
TREASURY NOTE 0.25 15-MAY-2024
 
0,50%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REIT 4.625 01-AUG-2029 (SENIOR)
 
0,40%
JPMORGAN CHASE & CO 2.58 22-APR-2032 (SENIOR)
 
0,30%
SAP
 
0,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika
 
58,79%
Europa
 
18,85%
Emerging Markets
 
9,39%
Japan
 
5,68%
Welt
 
3,95%
Großbritannien
 
2,45%
Asien
 
0,89%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
24,37%
Finanzen
 
14,97%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,27%
Konsumgüter zyklisch
 
8,73%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,18%
Gesundheit / Healthcare
 
8,16%
Informationstechnologie
 
8,09%
Energie
 
6,44%
Grundstoffe
 
3,43%
Immobilien
 
3,24%
Versorger
 
2,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,17%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
45,94%
Aktien
 
35,04%
Geldmarkt/Kasse
 
7,92%
Emerging Markets Anleihen
 
7,12%
Staatsanleihen
 
3,98%

Ratingverteilung S+P

BB
 
26,67%
BBB
 
21,69%
B
 
13,84%
A
 
9,74%
AAA
 
8,04%
CCC
 
3,26%
AA
 
1,49%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
15,27%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH