DNCA Invest EUROSE AD

ISIN: LU0641748271

WKN: A1JDC5

DNCA Finance Luxembourg

Mischfonds defensiv Europa

NAV von 18.04.2024

145,15 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,51%

- EUR - Thesaurierend 1,51%

EUR - Thesaurierend 0,80%

ID-EUR

EUR - Ausschüttend 0,80%

N-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,03%

ND-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,03%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.

Fondsmanagement: Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,99%	-0,28%
1 Jahr	5,48%	4,13%
3 Jahre	9,05%	-4,63%
5 Jahre	11,22%	0,92%
10 Jahre	22,15%	9,51%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,48%	4,13%
3 Jahre	2,93%	-1,57%
5 Jahre	2,15%	0,18%
10 Jahre	2,02%	0,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,51%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	1,46%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	22.07.2011
Fondsvolumen	2.317,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,24%
Volatilität (3 Jahre)	5,66%
Volatilität (5 Jahre)	7,84%
Volatilität (10 Jahre)	6,54%
Tracking Error (1 Jahr)	3,29
Tracking Error (3 Jahre)	4,02
Tracking Error (5 Jahre)	4,44
Tracking Error (10 Jahre)	3,53
12-Monats-Hoch	146,11 EUR
12-Monats-Tief	138,24 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	18,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TOTALENERGIES SE

3,26%

ITALY I/L 2024

2,30%

Spain I/L 2027

2,09%

Compagnie De Saint Gobain

1,84%

Sanofi

1,80%

BNP Paribas

1,76%

BOUYGUES SA

1,75%

Italy I/L 2026

1,45%

Italy I/L 2028

0,90%

French Republic Government Bond OAT 1% 2025

0,84%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

40,00%

Spanien

12,30%

Italien

12,00%

Niederlande

6,00%

Kasse

5,90%

Deutschland

4,40%

Europa

3,90%

USA

3,60%

Belgien

1,50%

Großbritannien

1,50%

Schweiz

1,40%

Dänemark

1,30%

Schweden

1,20%

Irland

1,00%

Tschechien

1,00%

Norwegen

0,90%

Israel

0,50%

Finnland

0,40%

Österreich

0,40%

Portugal

0,20%

Luxemburg

0,20%

Griechenland

0,20%

Polen

0,10%

Slowenien

0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken

20,90%

Divers

13,30%

Industrie / Investitionsgüter

8,40%

Bau- / Ingenieurswesen

6,90%

Automobile / -zulieferer

6,10%

Kasse

5,90%

Telekommunikationsdienstleister

5,20%

Gesundheit / Healthcare

5,00%

Energie

4,90%

Konsumgüter

4,60%

Versorger

4,20%

Technologie

3,30%

Finanzdienstleistungen

2,40%

Chemie

2,20%

Medien / Photographie

1,90%

Grundstoffe

1,40%

Versicherungen

1,10%

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

0,80%

Einzelhandel

0,70%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

0,40%

Haushalt / Körperpflege

0,30%

Immobilien

0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen

56,80%

Aktien

23,90%

Staatsanleihen

9,40%

Geldmarkt/Kasse

5,90%

gemischt

4,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

21,50%

1 Jahr bis 2 Jahre

22,80%

2 Jahre bis 3 Jahre

19,30%

3 Jahre bis 4 Jahre

16,80%

4 Jahre bis 5 Jahre

13,10%

5 Jahre und länger

6,50%

Ratingverteilung S+P

BBB

45,40%

25,10%

21,50%

3,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers

-1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH