LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small B EUR

ISIN: LU0631859229
WKN: A1JG2H
Waystone Management Company (Lux) S.A.
NAV von 25.03.2024
394,26 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,40%
B CHF
- CHF - Thesaurierend 2,40%
I CHF
CHF - Thesaurierend 1,70%
I EUR
- EUR - Thesaurierend 1,70%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard,  Bellevue Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,83% 2,43%
1 Jahr 19,14% 7,77%
3 Jahre 7,91% -3,85%
5 Jahre 52,48% 34,33%
10 Jahre 131,41% 89,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,14% 7,77%
3 Jahre 2,57% -1,30%
5 Jahre 8,80% 6,08%
10 Jahre 8,75% 6,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%
Performance Fee 10,00% der Wertentwicklung, die über die der MSCI Europe ex UK Small Net TR EUR hinausgeht

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 30.06.2011
Fondsvolumen 75,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,20%
Volatilität (3 Jahre) 16,29%
Volatilität (5 Jahre) 18,73%
Volatilität (10 Jahre) 17,01%
Tracking Error (1 Jahr) 3,89
Tracking Error (3 Jahre) 4,29
Tracking Error (5 Jahre) 4,49
Tracking Error (10 Jahre) 5,12
12-Monats-Hoch 394,26 EUR
12-Monats-Tief 312,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 40,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 35,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Swissquote
 
3,80%
Bankinter
 
3,50%
Wartsila
 
3,50%
Alten
 
3,30%
Flughafen Zürich
 
3,30%
Laboratorios Rovi
 
3,30%
CAF
 
3,20%
Huhtamäki
 
3,20%
IPSOS
 
3,20%
Sopra Steria
 
3,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Schweiz
 
17,40%
Frankreich
 
15,40%
Finnland
 
13,20%
Spanien
 
12,40%
Schweden
 
11,40%
Österreich
 
6,70%
Deutschland
 
6,40%
Norwegen
 
5,20%
Italien
 
4,40%
Niederlande
 
3,00%
Kasse
 
2,30%
Portugal
 
2,10%
Europa
 
0,10%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
30,00%
Informationstechnologie
 
16,80%
Finanzen
 
13,10%
Grundstoffe
 
8,30%
Gesundheit / Healthcare
 
6,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,20%
Divers
 
6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,00%
Energie
 
5,00%
Kasse
 
2,30%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
97,70%
Geldmarkt/Kasse
 
2,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH